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BILAN INMO MONTAIGNE 2017 Siren 432147536				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3463642		3463642	6478642
Constructions	8198708	4932517	3266191	9564597
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	64134	16034	48101	1069020
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	437		437	437
TOTAL (I)	11726922	4948551	6778371	17112696
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	453820		453820	29919
Autres créances	15328224		15328224	86547
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	108942		108942	991627
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	15890985		15890985	1108093
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27617907	4948551	22669356	18220789
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5852000		5852000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	130338		107801	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2476433		2048224	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7088540		450746	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1822399		2280819	
TOTAL (I)	17369710		10739590	
Produit des émissions de titres participatifs	1			
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	1			
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	966625		1522906	
Emprunts et dettes financières divers (4)	150000		5569299	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	154085		138084	
Dettes fiscales et sociales	3628936		250911	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1			
Autres dettes	400000			
Produits constatés d’avance (2)	1			
TOTAL (IV)	5299648		7481200	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22669356		18220789	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4745791		1533131	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	150000			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			2537729	3124213
Chiffres d’affaires nets			2537729	3124213
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3954	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2541683	3124213
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			646656	960677
Impôts, taxes et versements assimilés			113135	39970
Salaires et traitements			188895	185113
Charges sociales			85196	82415
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			356763	667563
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				8
Total des charges d’exploitation (II) 			1390645	1935746
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1151038	1188466
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3337	
Autres intérêts et produits assimilés			18	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3355	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			167830	262686
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			167830	262686
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-164474	-262686
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			986563	925781
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1906		6	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19750000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	636996			
Total des produits exceptionnels (VII)	20388902		6	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1		1	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10377562			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	178577		206313	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10556138		206314	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9832763		-206308	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3730787		268726	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22933941		3124218	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15845401		2673472	
BENEFICE OU PERTE	7088540		450746	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		27831823		400000
Total Immobilisations financières		437		
Total Général		27832261		400000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16505339	11726484
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				437
Total Général			16505339	11726922
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10719565	356763	6127777	4948551
AMORTISSEMENTS Total Général	10719565	356763	6127777	4948551
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1822399
Total Provisions réglementées	2280819	178577	636996	1822399
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	1			
Sur stocks et en cours	1			
Sur comptes clients	1			
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2280819	178577	636996	1822399
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		178577	636996	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	437	437		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	453820	453820		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6959	6959		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1400038	1400038		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13921226	13921226		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	15782481	15782481		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	966625	413769	552855	
Emprunts et dettes financières divers	150000	150000		
Fournisseurs et comptes rattachés	154085	154085		
Personnel et comptes rattachés	39196	39196		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36198	36198		
Impôts sur les bénéfices	3462060	3462060		
T.V.A.	82008	82008		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9475	9475		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	400000	400000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5299646	4746791	552855	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5896840			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	1		1