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BILAN HOPITAL PRIVE DE VERSAILLES 2021 Siren 432197150				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1033335	967184	66152	145106
Fonds commercial	2157909		2157909	2157909
Autres immobilisations incorporelles	104657		104657	40504
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	9033296	6072893	2960402	3434669
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12104721	9986594	2118127	2801523
Autres immobilisations corporelles	3598211	1785417	1812794	2301546
Immobilisations en cours	1037444		1037444	7833
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	760		760	760
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	326252		326252	290826
Autres immobilisations financières	322137		322137	321925
TOTAL (I)	29718721	18812088	10906634	11502601
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1156262		1156262	1133704
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	62541		62541	3141
Clients et comptes rattachés	3877369	1033746	2843623	3155586
Autres créances	11274781	5581	11269200	9234141
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1379414		1379414	698334
Charges constatées d’avance	217888		217888	127797
TOTAL (II)	17968256	1039327	16928929	14352703
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	47686977	19851414	27835563	25855304
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	4509300		4509300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	450930		450930	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2961398		2961398	
Report à nouveau	-1139108		304514	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-125083		-1443622	
Subventions d’investissement	7761			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6665198		6782520	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	365000		317061	
Provisions pour charges	22223		22223	
TOTAL (III)	387223		339284	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1224112		624492	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10236		10236	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	149546		312221	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5479729		4181435	
Dettes fiscales et sociales	2820913		3047450	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	151962		233648	
Autres dettes	10811445		10228326	
Produits constatés d’avance (2)	135200		95693	
TOTAL (IV)	20783142		18733500	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27835563		25855304	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	10236			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	83		83	-70
Production vendue biens				
Production vendue services	29856931		29856931	27426907
Chiffres d’affaires nets	29857014		29857014	27426837
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1505523	1873378
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6584810	5192943
Autres produits			157162	154441
Total des produits d’exploitation (I)			38104509	34647599
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4079	2840
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6778620	6140745
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-22558	-194786
Autres achats et charges externes			10191743	9785005
Impôts, taxes et versements assimilés			1173271	1414748
Salaires et traitements			8521034	9216884
Charges sociales			3206835	3074438
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1824841	1825068
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6443485	4722322
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			301937	324757
Autres charges			216034	616666
Total des charges d’exploitation (II) 			38639322	36928687
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-534814	-2281088
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			47793	8
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			47793	8
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14791	80854
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14791	80854
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			33002	-80847
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-501811	-2361935
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3881		3767371	
Reprises sur provisions et transferts de charges			1063737	
Total des produits exceptionnels (VII)	3881		4831109	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2407			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	-23389		4018206	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-20982		4018206	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	24863		812902	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-351865		-105411	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	38156182		39478715	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	38281265		40922336	
BENEFICE OU PERTE	-125083		-1443622	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3193206		102695
Total Immobilisations corporelles		24683130		1090541
Total Immobilisations financières		613511		35638
Total Général		28489847		1228874
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3295901
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				25773671
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				649149
Total Général				29718721
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	849688	117496		967184
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16137559	1707345		17844904
AMORTISSEMENTS Total Général	16987246	1824841		18812088
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				112285
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	22223			22223
Autres provisions pour risques et charges				252715
Total Provisions pour risques et charges	339284	301937	253998	387223
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	783973	6443485	6193712	1033746
Autres provisions pour dépréciation	5581			5581
Total Provisions pour dépréciation	789554	6443485	6193712	1039327
TOTAL GENERAL	1128838	6745422	6447710	1426550
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6745422	6447710	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	326252		326252	
Autres immobilisations financières	322137		322137	
Clients douteux ou litigieux	5593	5593		
Autres créances clients	3871777	3871777		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	36239	36239		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	19236	19236		
Impôts sur les bénéfices	892548	892548		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1382912	1382912		
Groupe et associés	8134663	8134663		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	809182	809182		
Charges constatées d’avance	217888	217888		
TOTAL ETAT DES CREANCES	16018428	15370038	648389	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1224112	1224112		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	10236	10236		
Fournisseurs et comptes rattachés	5479729	5479729		
Personnel et comptes rattachés	1415273	1415273		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1033218	1033218		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	57304	57304		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	315118	315118		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	151962	151962		
Groupe et associés	14791	14791		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10946200	10946200		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	135200	135200		
TOTAL – ETAT DES DETTES	20783142	20783142		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	223			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	223