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BILAN HOPITAL PRIVE DE VERSAILLES 2019 Siren 432197150				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1144997	864819	280178	153550
Fonds commercial	5148566		5148566	5148566
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6537015	5597664	939350	1339769
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20201602	17051012	3150590	4244332
Autres immobilisations corporelles	3302263	2669834	632429	442182
Immobilisations en cours	2725455		2725455	48522
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1160		1160	1160
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	249831		249831	269512
Autres immobilisations financières	447755		447755	440097
TOTAL (I)	39758645	26183330	13575314	12087690
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3887765	648690	3239075	2039008
Autres créances	2391812	5581	2386232	5836421
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12985		12985	12511
Charges constatées d’avance	145727		145727	208594
TOTAL (II)	7380348	654270	6726078	9192622
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	47138992	26837600	20301392	21280312
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	4509300		4509300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	450930		450930	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2961398		2961398	
Report à nouveau	142199		1148347	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	162315		-1006148	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8226142		8063827	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	858399		1205801	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	858399		1205801	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	75002		931162	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9426		9426	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	123160		45542	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4594642		3809629	
Dettes fiscales et sociales	3113787		2983134	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	604454		173164	
Autres dettes	2696381		4058627	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11216852		12010684	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20301392		21280312	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	9426			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	81		81	27
Production vendue biens				
Production vendue services	33619961		33619961	33073085
Chiffres d’affaires nets	33620043		33620043	33073113
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			312233	190597
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1282395	803715
Autres produits			245569	138088
Total des produits d’exploitation (I)			35400240	34205513
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2679	2429
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6287605	6045801
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			85813	-86867
Autres achats et charges externes			11009782	10894595
Impôts, taxes et versements assimilés			1527671	1511450
Salaires et traitements			9305734	9231739
Charges sociales			3974821	4041455
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1679629	1733098
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			648690	747852
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			101185	60000
Autres charges			355391	164782
Total des charges d’exploitation (II) 			34973003	34346335
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			481237	-140822
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				8863
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33073	87821
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33073	87821
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-33073	-87821
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			448164	-219780
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	27965		518	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	448587			
Total des produits exceptionnels (VII)	476552		518	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2833		251	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	402619		237200	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	523524		988801	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	928975		1226252	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-452423		-1225734	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-166573		-439366	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	35936792		34214894	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	35774477		35221042	
BENEFICE OU PERTE	162316		-1006148	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6078843		214720
Total Immobilisations corporelles		29278254		3488081
Total Immobilisations financières		710769		-12023
Total Général		36067867		3690777
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6293563
Virement postes immobilisations corporelles en cours		2725455		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				32766335
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				698746
Total Général				39568644
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	776727	88092		864810
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23203450	1591536		23794987
AMORTISSEMENTS Total Général	23980177	1679629		25659806
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				318185
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				540214
Total Provisions pour risques et charges	1205801	101185	448587	858399
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		523524		523524
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	552139	648690	552139	648690
Autres provisions pour dépréciation	62183		56602	5581
Total Provisions pour dépréciation	614322	1172214	608741	1177794
TOTAL GENERAL	1820123	1273399	1057329	2036193
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		749875	608741	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		523524	448587	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	249831		249831	
Autres immobilisations financières	447755	447755		
Clients douteux ou litigieux	5593	5593		
Autres créances clients	3882172	3882172		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3087	3087		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1103828	1103828		
T. V. A.	14356	14356		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11579	11579		
Groupe et associés	923278	923278		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	335684	335684		
Charges constatées d’avance	145727	145727		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7122890	6873059	249831	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	75002	75002		
Emprunts et dettes financières divers	9426			9426
Fournisseurs et comptes rattachés	4594642	4594642		
Personnel et comptes rattachés	1293851	1293851		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1051690	1051690		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	70819	70819		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	697427	697427		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	604454	604454		
Groupe et associés	1995290	1995290		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	824250	824250		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11216852	11207426		9426
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel