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BILAN HOPITAL PRIVE DE VERSAILLES 2018 Siren 432197150				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	930277	776727	153550	143457
Fonds commercial	5148566		5148566	5148566
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6520152	5180383	1339769	1609470
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19759252	15514921	4244332	4028133
Autres immobilisations corporelles	2950328	2508146	442182	511325
Immobilisations en cours	48522		48522	237200
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1160		1160	1150
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	269512		269512	227842
Autres immobilisations financières	440097		440097	435995
TOTAL (I)	36067867	23980177	12087690	12343137
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1024731		1024731	937865
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	71358		71358	950
Clients et comptes rattachés	2231284	192276	2039008	2592351
Autres créances	6258467	422046	5836421	7746456
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12511		12511	2722
Charges constatées d’avance	208594		208594	181382
TOTAL (II)	9806944	614322	9192622	11461725
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	45874811	24594499	21280312	23804862
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	4509300		4509300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	450930		450930	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2961396		2961398	
Report à nouveau	1148347			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1006148		1148347	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8063827		9069975	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1205801		336765	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1205801		336765	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	931162		851	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9426		9426	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	45542		99353	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3809629		2559926	
Dettes fiscales et sociales	2983134		3090540	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	173164		106515	
Autres dettes	4058627		8531511	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12010684		14398122	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21280312		23804862	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	9426			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	27		27	
Production vendue biens				
Production vendue services	32595463	477622	33073085	33520528
Chiffres d’affaires nets	32595491	477622	33073113	33520529
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			190597	751949
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			803715	335280
Autres produits			138088	160534
Total des produits d’exploitation (I)			34205513	34768292
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2429	2978
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6045801	5790781
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-86867	-98375
Autres achats et charges externes			10894595	10518054
Impôts, taxes et versements assimilés			1511450	1575218
Salaires et traitements			9231739	9489531
Charges sociales			4041455	4010540
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1733098	1878710
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			747852	174035
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			60000	206887
Autres charges			164782	197181
Total des charges d’exploitation (II) 			34346335	33745540
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-140822	1022753
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			8863	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				18045
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			87821	98058
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			87821	98058
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-87821	-98058
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-219780	906649
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	518		9659	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			8528	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	518		18188	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	251		789	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	237200		4306	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	988801			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1226252		5095	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1225734		13093	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			15724	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-439366		-244329	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	34214894		34786480	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	35221042		33638133	
BENEFICE OU PERTE	-1006148		1148347	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5932551		146292
Total Immobilisations corporelles		27992677		1522777
Total Immobilisations financières		664987		45782
Total Général		34590215		1714852
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6078843
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			237200	29278254
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				710769
Total Général			237200	36067867
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	640528	136198		776727
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21606550	1596900		23203450
AMORTISSEMENTS Total Général	22247078	1733098		23980177
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				217000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				988801
Total Provisions pour risques et charges	336765	1048801	179765	1205801
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	89950	328274	225948	192276
Autres provisions pour dépréciation	281605	419578	279137	422046
Total Provisions pour dépréciation	371555	747852	505085	614322
TOTAL GENERAL	708320	1796653	684850	1820123
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		807852	684850	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		988801		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	269512		269512	
Autres immobilisations financières	440097		440097	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2231284	2231284		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13541	13541		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	725473	725473		
T. V. A.	31235	31235		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	312586	312586		
Groupe et associés	4070949	4070949		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1045943	1045943		
Charges constatées d’avance	208594	208594		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9349213	8639604	709609	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	931162	931162		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	9426			9426
Fournisseurs et comptes rattachés	3809629	3809629		
Personnel et comptes rattachés	1192875	1192875		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1090417	1090417		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	279068	279068		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	420774	420774		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	173164	173164		
Groupe et associés	3767380	3767380		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	336789	336789		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12010684	12001259		9426
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	266			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	266