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BILAN HOPITAL PRIVE DE VERSAILLES 2017 Siren 432197150				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	783985	640528	143457	66765
Fonds commercial	5148566		5148566	5148566
Autres immobilisations incorporelles				67899
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6377329	4767860	1609470	2009256
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18493433	14465301	4028133	4146069
Autres immobilisations corporelles	2884715	2373390	511325	320989
Immobilisations en cours	237200		237200	237200
Avances et acomptes				1478
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1150		1150	1150
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				1366
Prêts	227842		227842	185723
Autres immobilisations financières	435995		435995	434495
TOTAL (I)	34590215	22247078	12343137	12620955
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	937865		937865	865495
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	950		950	
Clients et comptes rattachés	2682300	89950	2592351	3025577
Autres créances	8028061	281605	7746456	6678204
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2722		2722	5840909
Charges constatées d’avance	181382		181382	344643
TOTAL (II)	11833280	371555	11461725	16754829
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	46423495	22618633	23804862	29375784
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	4509300		4509300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	450930		450930	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2961398		5218549	
Report à nouveau			685669	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1148347		1867101	
Subventions d’investissement			2897	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9069975		12734445	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	336765		378408	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	336765		378408	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	851		5830688	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9426		2629673	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	99353		530176	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2559926		3394422	
Dettes fiscales et sociales	3090540		3205633	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	106515		220257	
Autres dettes	8531511		451104	
Produits constatés d’avance (2)			978	
TOTAL (IV)	14398122		16262931	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23804862		29375784	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1		1	5152
Production vendue biens				
Production vendue services	33101688	418840	33520528	34905924
Chiffres d’affaires nets	33101689	418840	33520529	34911076
				
Production stockée				
Production immobilisée				9460
Subventions d’exploitation			751949	175621
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			335280	489999
Autres produits			160534	98572
Total des produits d’exploitation (I)			34768292	35684728
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2978	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5790781	5559634
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-98375	-115446
Autres achats et charges externes			10518054	10171135
Impôts, taxes et versements assimilés			1575218	1741494
Salaires et traitements			9489531	9505268
Charges sociales			4010540	4091508
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1878710	1812060
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			174035	49773
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			206887	243073
Autres charges			197181	207885
Total des charges d’exploitation (II) 			33745540	33266383
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1022753	2418345
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			18045	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				104
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				104
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			98058	33601
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			98058	33601
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-98058	-33497
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			906649	2384848
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9659		5770	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8528		11586	
Reprises sur provisions et transferts de charges			118161	
Total des produits exceptionnels (VII)	18188		135517	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	789		12838	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4306		21187	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5095		34025	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13093		101492	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	15724		237001	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-244329		382239	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	34786480		35820349	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	33638133		33953249	
BENEFICE OU PERTE	1148347		1867101	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5765293		235157
Total Immobilisations corporelles		26601296		1392859
Total Immobilisations financières		622734		43619
Total Général		32989323		1671635
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		67899		5932551
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1478	27992677
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1366	664987
Total Général		67899	2844	34590215
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	482063	158465		640528
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19886305	1720245		21606550
AMORTISSEMENTS Total Général	20368368	1878710		22247078
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				245335
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				91430
Total Provisions pour risques et charges	378408	206887	248530	336765
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	62479	70390	42919	89950
Autres provisions pour dépréciation	177960	103645		281605
Total Provisions pour dépréciation	240439	174035	42919	371555
TOTAL GENERAL	618847	380922	291449	708320
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		380922	291449	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	227842			
Autres immobilisations financières	435995			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2682300			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	64295			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7743			
Impôts sur les bénéfices	1201562			
T. V. A.	22976			
Autres impôts, taxes versements assimilés	2252			
Divers	345493			
Groupe et associés	5812233			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	571508			
Charges constatées d’avance	181382			
TOTAL ETAT DES CREANCES	11555580	10891743	663837	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	851	851		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	9426			
Fournisseurs et comptes rattachés	2559926	2559926		
Personnel et comptes rattachés	1208395	1208395		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1220623	1220623		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	206449	206449		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	455073	455073		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	106515	106515		
Groupe et associés	8089387	8089387		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	442124	442124		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14298769	14289343		9426
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	271			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	271