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BILAN HOPITAL PRIVE DE VERSAILLES 2016 Siren 432197150				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	548828	482063	66765	48309
Fonds commercial	5148566		5148566	5148566
Autres immobilisations incorporelles	67899		67899	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				15515
Terrains				
Constructions	6348163	4338907	2009256	2452959
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17439517	13293449	4146069	4401307
Autres immobilisations corporelles	2574938	2253949	320989	213921
Immobilisations en cours	237200		237200	237200
Avances et acomptes	1478		1478	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1150		1150	3450
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1366		1366	1366
Prêts	185723		185723	140581
Autres immobilisations financières	434495		434495	434495
TOTAL (I)	32989323	20368368	12620955	13097669
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	865495		865495	750050
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3088056	62479	3025577	3081536
Autres créances	6856164	177960	6678204	1353128
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5840909		5840909	3015636
Charges constatées d’avance	344643		344643	249846
TOTAL (II)	16995268	240439	16754829	8450196
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	49984590	20608807	29375784	21547865
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	4509300		4509300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	450930		450930	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5218549		5218549	
Report à nouveau	685669			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1867101		2188769	
Subventions d’investissement	2897		14482	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12734445		12382030	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	378408		474701	
Provisions pour charges			118161	
TOTAL (III)	378408		592861	
Emprunts obligataires convertibles			51730	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5830688		945871	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2629673		13842	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	530176		284034	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3394422		2792890	
Dettes fiscales et sociales	3205633		3313908	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	220257		175020	
Autres dettes	451104		992384	
Produits constatés d’avance (2)	978		3296	
TOTAL (IV)	16262931		8572974	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	29375784		21547865	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15723329		8154514	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5830686		3469	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5152		5152	8996
Production vendue biens				
Production vendue services	34905924		34905924	34074976
Chiffres d’affaires nets	34911076		34911076	34083972
				
Production stockée				
Production immobilisée			9460	
Subventions d’exploitation			175621	148001
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			489999	585946
Autres produits			98572	173903
Total des produits d’exploitation (I)			35684728	34991823
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5559634	5053183
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-115446	-55032
Autres achats et charges externes			10171135	9807504
Impôts, taxes et versements assimilés			1741494	2000680
Salaires et traitements			9505268	9319193
Charges sociales			4091508	3364222
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1812060	1901947
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			49773	9307
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			243073	262932
Autres charges			207885	330050
Total des charges d’exploitation (II) 			33266383	31993986
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2418345	2997837
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			104	52985
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			104	52985
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33601	43016
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33601	43016
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-33497	9969
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2384848	3007806
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5770		82	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11586		12385	
Reprises sur provisions et transferts de charges	118161		18731	
Total des produits exceptionnels (VII)	135517		31199	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12838		145	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	21187		168131	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34025		168276	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	101492		-137077	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	237001		131768	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	382239		550192	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	35820349		35076007	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	33953249		32887238	
BENEFICE OU PERTE	1867101		2188769	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	511265	30057	59258	482063
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18724688	1782002	620386	19886305
AMORTISSEMENTS Total Général	19235953	1812059	679644	20368368
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	185723			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	344643			
TOTAL ETAT DES CREANCES	10909081	10288863	620218	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5830688	5830688		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	9426			
Fournisseurs et comptes rattachés	3394422	3394422		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	220257	220257		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3071351	3071351		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	978	978		
TOTAL – ETAT DES DETTES	15732754	15723329		9426
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	942402			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel