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BILAN HOLDING COLLIN EURL 2020 Siren 432134484				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	136478	45425	91054	103507
Immobilisations financières	296713		296713	296713
Total Actif Immobilisé	433191	45425	387767	400220
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	493		493	493
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	22750		22750	8011
Créances – Autres	497		497	392
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19566		19566	2033
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	43306		43306	10929
Total général Actif	476497			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			281961	245692
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			33163	36269
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			323924	290761
Provisions pour risques et charges - Total II			4077	1060
Emprunts et dettes assimilées			65784	107713
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3808	2973
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		10775		
Autres dettes			33480	8642
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			103072	119328
Total général Passif			431072	411148
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			46052	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	131977		121484	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1250			
Autres produits	3767		4474	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	136993		125958	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	3956		3101	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)			398	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	23971		21773	
(dont taxe professionnelle)	547			
Impôts, taxes et versements assimilés	2169		1934	
Rémunérations du personnel 	93759		84346	
Charges sociales	1720		2055	
Dotations aux amortissements	12453		12453	
Dotations aux provisions	4077		1060	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2			
Total des charges d’exploitation	142108		127120	
Résultat d’exploitation	-5115		-1161	
Produits financiers	40000		40000	
Produits exceptionnels				
Charges financières	1722		2570	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	33163		36269	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	23298			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	5023			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			433191	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges			4077	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			4077	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges			1060	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			1060	
DIVERS Montant de la TVA collectée			23298	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			5023	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel