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BILAN HOLDING COLLIN EURL 2019 Siren 432134484				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	136478	32972	103507	115960
Immobilisations financières	296713		296713	296713
Total Actif Immobilisé	433191	32972	400220	412673
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	493		493	891
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	8011		8011	5052
Créances – Autres	392		392	1510
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2033		2033	19949
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	10929		10929	27402
Total général Actif	444120			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			245692	201467
Report à nouveau				6363
Résultat de l’exercice			36269	37861
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			290761	254492
Provisions pour risques et charges - Total II			1060	1773
Emprunts et dettes assimilées			107713	165951
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2973	2611
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		985		
Autres dettes			8642	15248
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			119328	183810
Total général Passif			411148	440075
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			83850	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	121484		114212	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4474			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	125958		114212	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	3101		2362	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	398		94	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	21773		10495	
(dont taxe professionnelle)	552			
Impôts, taxes et versements assimilés	1934		1428	
Rémunérations du personnel 	84346		77943	
Charges sociales	2055		2214	
Dotations aux amortissements	12453		12373	
Dotations aux provisions	1060		1773	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	127120		108683	
Résultat d’exploitation	-1161		5528	
Produits financiers	40000		36000	
Produits exceptionnels				
Charges financières	2570		3667	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	36269		37861	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	3328			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			433191	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges			1060	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			1060	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges			1773	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			1773	
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			3328	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel