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BILAN HOLDING COLLIN EURL 2018 Siren 432134484				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	136478	20519	115960	127005
Immobilisations financières	296713		296713	296713
Total Actif Immobilisé	433191	20519	412673	423718
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	891		891	985
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	5052		5052	936
Créances – Autres	1510		1510	10615
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19949		19949	5715
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	27402		27402	18251
Total général Actif	460594			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			201467	166467
Report à nouveau			6363	12505
Résultat de l’exercice			37861	28859
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			254492	216630
Provisions pour risques et charges - Total II			1773	
Emprunts et dettes assimilées			165951	210482
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2611	3348
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		8206		
Autres dettes			15248	11509
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			183810	225339
Total général Passif			440075	441969
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			111492	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1328	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	114212		97393	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	114212		97393	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	2362		2356	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	94		-985	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	10495		8356	
(dont taxe professionnelle)	379			
Impôts, taxes et versements assimilés	1428		1082	
Rémunérations du personnel 	77943		74751	
Charges sociales	2214		2097	
Dotations aux amortissements	12373		8145	
Dotations aux provisions	1773			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	108683		95803	
Résultat d’exploitation	5528		1591	
Produits financiers	36000		32000	
Produits exceptionnels				
Charges financières	3667		4732	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	37861		28859	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	22842			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	1697			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1328	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			431863	
Total Immobilisations (Augmentations)			1328	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			22842	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			1697	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel