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BILAN HOLDING COLLIN EURL 2017 Siren 432134484				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	135150	8145	127005	
Immobilisations financières	296713		296713	296713
Total Actif Immobilisé	431863	8145	423718	296713
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	985		985	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				3087
Créances – Clients et comptes rattachés	936		936	7114
Créances – Autres	10615		10615	4560
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5715		5715	260
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	18251		18251	15021
Total général Actif	450114			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			166467	110467
Report à nouveau			12505	43137
Résultat de l’exercice			28859	25367
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			216630	187772
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			210482	110570
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3348	2007
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		5571		
Autres dettes			11509	11385
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			225339	123962
Total général Passif			441969	311734
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			171016	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			135150	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	97393		89928	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	97393		89928	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	2356			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-985			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	8356		5574	
(dont taxe professionnelle)	376			
Impôts, taxes et versements assimilés	1082		1044	
Rémunérations du personnel 	74751		75752	
Charges sociales	2097		2480	
Dotations aux amortissements	8145			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	95803		84850	
Résultat d’exploitation	1591		5078	
Produits financiers	32000		25000	
Produits exceptionnels				
Charges financières	4732		4618	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices			93	
Bénéfice ou perte	28859		25367	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	19323			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	1595			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			135150	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			296713	
Total Immobilisations (Augmentations)			135150	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			19323	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			1595	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel