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BILAN HMA CONSEIL 2021 Siren 432156867				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1241686	827585	414100	
Fonds commercial	317093		317093	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	246092	182167	63925	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	76		76	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7676		7676	
TOTAL (I)	1812625	1009752	802872	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	338		338	
Clients et comptes rattachés	382654	6202	376452	
Autres créances	215126		215126	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	630507		630507	
Charges constatées d’avance	12014		12014	
TOTAL (II)	1240641	6202	1234439	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3053266	1015955	2037311	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	304898			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30489			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	524421			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	203959			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1063768			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	432908			
Emprunts et dettes financières divers (4)	10892			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	100230			
Dettes fiscales et sociales	219034			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5069			
Produits constatés d’avance (2)	205406			
TOTAL (IV)	973542			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2037311			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	616298			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	19298	14764	34062	
Production vendue biens				
Production vendue services	1707897		1707897	
Chiffres d’affaires nets	1727196	14764	1741960	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12927	
Autres produits			54	
Total des produits d’exploitation (I)			1754942	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			622331	
Impôts, taxes et versements assimilés			28587	
Salaires et traitements			517959	
Charges sociales			208640	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			87397	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4323	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5296	
Total des charges d’exploitation (II) 			1474536	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			280405	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5564	
Autres intérêts et produits assimilés			441	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6005	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9527	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9527	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3522	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			276883	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	560			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2560			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1014			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3014			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-454			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	72470			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1763507			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1559547			
BENEFICE OU PERTE	203959			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1558779		
Total Immobilisations corporelles		394657		6232
Total Immobilisations financières		6352		3400
Total Général		1959789		9632
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1558779
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			154797	246092
Prêts et immobilisations financières			2000	
Total Immobilisations financières			2000	7752
Total Général			156797	1812625
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	759989	67595		827585
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	317163	19801	154797	182167
AMORTISSEMENTS Total Général	1077152	87397	154797	1009752
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10738	4323	8859	6202
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10738	4323	8859	6202
TOTAL GENERAL	10738	4323	8859	6202
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4323	8859	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7676		7676	
Clients douteux ou litigieux	7442	7442		
Autres créances clients	375211	375211		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8383	8383		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	77322	77322		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	129420	129420		
Charges constatées d’avance	12014	12014		
TOTAL ETAT DES CREANCES	617471	609795	7676	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	432908	75664	296142	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	100230	100230		
Personnel et comptes rattachés	56101	56101		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54663	54663		
Impôts sur les bénéfices	14866	14866		
T.V.A.	82340	82340		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11063	11063		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10892	10892		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5069	5069		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	205406	205406		
TOTAL – ETAT DES DETTES	973542	616298	296142	61101
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	52520			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	15000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	256201			
Location, charges locatives et de copropriété	77728			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	67128			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	221273			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	622331			
Taxe professionnelle	7791			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	20796			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	28587			
Montant de la TVA. collectée	345439			
Total TVA. déductible sur biens et services	107636			
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	12