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BILAN GROUPE CHALET DES NEIGES 2018 Siren 432180396				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	78508	51454	27054	16695
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4180		4180	4180
Constructions	37625	16466	21159	23040
Installations techniques, matériel et outillage industriels	803932	747792	56140	65401
Autres immobilisations corporelles	1580576	1364557	216018	231942
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14011050		14011050	13513744
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	31716		31716	31715
Prêts				
Autres immobilisations financières	80000		80000	80000
TOTAL (I)	16627590	2180271	14447318	13966719
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	12979		12979	50137
Clients et comptes rattachés	403035		403035	601614
Autres créances	4102103		4102103	3914124
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1031326	66643	964683	472140
Disponibilités	935004		935004	1428432
Charges constatées d’avance	56073		56073	53602
TOTAL (II)	6540521	66643	6473878	6520053
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23168111	2246914	20921197	20486772
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	307125		307125	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	401054		401054	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	36700		36700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	8000		4000	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	15143560		12999178	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	682151		2148381	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	16578593		15896441	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1820908		2019767	
Emprunts et dettes financières divers (4)	571202		580643	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1238977		1154322	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	475831		582089	
Dettes fiscales et sociales	196936		187687	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	35719		61378	
Produits constatés d’avance (2)	3029		4442	
TOTAL (IV)	4342604		4590330	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20921197		20486772	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1567992		1623975	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1975		14589	
Dont emprunts participatifs	571202			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8246484		8246484	8389492
Chiffres d’affaires nets	8246484		8246484	8389492
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			405152	443987
Autres produits			5020	389
Total des produits d’exploitation (I)			8656657	8833868
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			170497	142228
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6370973	6512309
Impôts, taxes et versements assimilés			446921	345621
Salaires et traitements			385583	489981
Charges sociales			124420	142645
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			75947	63772
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20671	20113
Total des charges d’exploitation (II) 			7595015	7716673
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1061642	1117195
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			109078	412837
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			27053	12630
Reprises sur provisions et transferts de charges			30672	51961
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			2803	24306
Total des produits financiers (V)			169607	501736
Dotations financières sur amortissements et provisions			66643	30672
Intérêts et charges assimilées			41905	19129
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			8465	51640
Total des charges financières (VI)			117014	101442
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			52592	400293
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1114234	1517489
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1940		9137	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			7405963	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1940		7415100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	564		20338	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2700		6260237	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3264		6280575	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1323		1134524	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	430760		503633	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8828205		16750705	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8146053		14602324	
BENEFICE OU PERTE	682151		2148381	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		55496		23012
Total Immobilisations corporelles		2390087		36227
Total Immobilisations financières		13625459		500007
Total Général		16071043		559247
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				78508
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2426314
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2700	14122766
Total Général			2700	16627590
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38801	12653		51454
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2065522	63294		2128816
AMORTISSEMENTS Total Général	2104323	75947		2180271
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	30672	66643	30672	66643
Total Provisions pour dépréciation	30672	66643	30672	66643
TOTAL GENERAL	30672	66643	30672	66643
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		66643	30672	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	80000		80000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	403035	403035		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1050	1050		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	258412	258412		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15628	15628		
Groupe et associés	3792045	3792045		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34967	34967		
Charges constatées d’avance	56073	56073		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4641211	4561211	80000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1975	1975		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1818932	283298	1295634	
Emprunts et dettes financières divers	52250	52250		
Fournisseurs et comptes rattachés	475831	475831		
Personnel et comptes rattachés	11442	11442		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32419	32419		
Impôts sur les bénéfices	7749	7749		
T.V.A.	26162	26162		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	119162	119162		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	518952	518952		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35719	35719		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3029	3029		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3103627	1567992	1295634	240000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	192574			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel