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BILAN ELLIPSE LOGISTIC 2021 Siren 432165207				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20938	20938		
Autres immobilisations corporelles	22273	11773	10500	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	6416		6416	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	160		160	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	240		240	
TOTAL (I)	50026	32710	17316	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15558		15558	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	227215	4000	223215	
Autres créances	1569338		1569338	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10000		10000	
Disponibilités	19938		19938	
Charges constatées d’avance	13214		13214	
TOTAL (II)	1855263	4000	1851263	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1905290	36710	1868579	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	415426			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	41543			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	476268			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15404			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	948642			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8640			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	142945			
Dettes fiscales et sociales	623879			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	144473			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	919938			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1868579			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	911298			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	255990		255990	
Production vendue biens				
Production vendue services	1149127		1149127	
Chiffres d’affaires nets	1405117		1405117	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			75	
Total des produits d’exploitation (I)			1410691	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			80165	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8149	
Autres achats et charges externes			783165	
Impôts, taxes et versements assimilés			100466	
Salaires et traitements			414820	
Charges sociales			104271	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26692	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	
Total des charges d’exploitation (II) 			1517738	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-107047	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10589	
Reprises sur provisions et transferts de charges			950	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11539	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5646	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5646	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5894	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-101153	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	281167			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	281167			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	280			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	163117			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	163397			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	117770			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1213			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1703398			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1687994			
BENEFICE OU PERTE	15404			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	72792			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		437888		16586
Total Immobilisations financières		915135		1200
Total Général		1353023		17786
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			404848	49626
Prêts et immobilisations financières			1200	
Total Immobilisations financières			915935	400
Total Général			1320783	50026
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	248939	26934	242963	32710
AMORTISSEMENTS Total Général	248939	26934	242963	32710
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1900
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4000			4000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6850		950	5900
TOTAL GENERAL	6850		950	5900
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	240		240	
Clients douteux ou litigieux	4784		4784	
Autres créances clients	222431	222431		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)	6			
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	428	428		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	112596	112596		
Autres impôts, taxes versements assimilés	922	922		
Divers				
Groupe et associés	1430061	1430061		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25330	25330		
Charges constatées d’avance	13214	13214		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1810007	1804983	5024	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8640		8640	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	142945	142945		
Personnel et comptes rattachés	94452	94452		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	151893	151893		
Impôts sur les bénéfices	21500	21500		
T.V.A.	280969	280969		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	75065	75065		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	144473	144473		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	919938	911298	8640	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	452028			
Location, charges locatives et de copropriété	65391			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	67916			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	197829			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	783165			
Taxe professionnelle	93844			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6622			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	100466			
Montant de la TVA. collectée	425754			
Total TVA. déductible sur biens et services	240912			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel