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BILAN ELLIPSE LOGISTIC 2016 Siren 432165207				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	173024	91678	81346	
Autres immobilisations corporelles	43614	14966	28648	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	914895	950	913945	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1893		1893	
Autres immobilisations financières	305		305	
TOTAL (I)	1133731	107594	1026137	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	35892		35892	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	845778		845778	
Autres créances	93998		93998	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	78633		78633	
Charges constatées d’avance	24011		24011	
TOTAL (II)	1078313		1078313	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2212044	107594	2104450	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	415426			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	198			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	27826			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	109790			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	553241			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	42			
Emprunts et dettes financières divers (4)	30373			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	224186			
Dettes fiscales et sociales	382823			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	913785			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1551209			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2104450			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1551209			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	117		117	
Production vendue biens				
Production vendue services	2844954		2844954	
Chiffres d’affaires nets	2845071		2845071	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4749	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4042	
Autres produits			162	
Total des produits d’exploitation (I)			2854024	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			117	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			321085	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6798	
Autres achats et charges externes			1172773	
Impôts, taxes et versements assimilés			38190	
Salaires et traitements			886214	
Charges sociales			277682	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37006	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			906	
Total des charges d’exploitation (II) 			2727176	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			126848	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			835	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			835	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			670	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			670	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			166	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			127014	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	178			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	178			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15986			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15986			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15808			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1416			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2855037			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2745247			
BENEFICE OU PERTE	109790			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	150972			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4042			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		151424		70050
Total Immobilisations financières		914895		5455
Total Général		1066319		75505
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4836	216638
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3257	917093
Total Général			8093	1133731
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	69637	37006		106644
AMORTISSEMENTS Total Général	69637	37006		106644
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	950			950
TOTAL GENERAL	950			950
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1893	1893		
Autres immobilisations financières	305			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	845778			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	751			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3256			
Impôts sur les bénéfices	20622			
T. V. A.	26059			
Autres impôts, taxes versements assimilés	41215			
Divers				
Groupe et associés	828			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1268			
Charges constatées d’avance	24011			
TOTAL ETAT DES CREANCES	965985	965680	305	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	42	42		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	224186	224186		
Personnel et comptes rattachés	97662	97662		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	115909	115909		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	157274	157274		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11979	11979		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	913785	913785		
Groupe et associés	30373	30373		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1551209	1551209		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	520295			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	36108			
Location, charges locatives et de copropriété	359045			
Personnel extérieur à l’entreprise	214027			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	229139			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	334454			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1172773			
Taxe professionnelle	19391			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18799			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	38190			
Montant de la TVA. collectée	569823			
Total TVA. déductible sur biens et services	254630			
Effectif moyen du personnel	40			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	40