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BILAN ECOLE DE BRODERIE D'ART DE KEMPER - PASCAL JAOUEN 2018 Siren 432137446				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	94120	88791	5329	
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	56825		56825	
Autres immobilisations incorporelles	12000	12000		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	23507	1326	22181	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	66141	48628	17513	
Autres immobilisations corporelles	40134	34022	6113	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	11545		11545	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7868		7868	
TOTAL (I)	312156	184766	127389	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	166223	16622	149600	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7575		7575	
Autres créances	20613		20613	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8463		8463	
Charges constatées d’avance	711		711	
TOTAL (II)	203584	16622	186962	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	515740	201389	314351	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	73000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7300			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1630			
Report à nouveau	60317			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10553			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	152800			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	31297			
Emprunts et dettes financières divers (4)	7458			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1800			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33495			
Dettes fiscales et sociales	87501			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	161551			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	314351			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	159			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		134120		-40000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		68825		
Total Immobilisations corporelles		89744		52387
Total Immobilisations financières		4063		7820
Total Général		296752		20207
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				94120
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				68825
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			803	141328
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4000	7883
Total Général			4803	312156
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	74163	14628		88791
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12000			12000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	75461	9317	803	83976
AMORTISSEMENTS Total Général	161624	23945	803	184766
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées		290		
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	16912	16622	16912	16622
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16912	16622	16912	16622
TOTAL GENERAL	16912	16912	16912	16622
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16622	16912	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7868		7868	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7575	7575		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9938	9938		
T. V. A.	9872	9872		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	803	803		
Charges constatées d’avance	711	711		
TOTAL ETAT DES CREANCES	36767	28899	7868	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7541	7541		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	23757	23757		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	33495	33495		
Personnel et comptes rattachés	52352	26852	25500	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23318	23318		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11831	11831		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7458	7458		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	159751	134251	25500	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	7000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	33275			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	1788			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	41777			
Location, charges locatives et de copropriété	70179			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	79790			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	76037			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	267783			
Taxe professionnelle	2859			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10156			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13015			
Montant de la TVA. collectée	134676			
Total TVA. déductible sur biens et services	51442			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	8