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BILAN D.L.H. 2015 Siren 432175370
ACTIF Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 7700 7700 248
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 4510 4510
Autres immobilisations corporelles 36704 34930 1774 2905
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 1968306 294593 1673712 1493126
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 2760 2760 2790
TOTAL (I) 2019980 341734 1678246 1499070
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 49718 3064 46654 30863
Autres créances 869981 203625 666356 567194
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 80000 80000 120000
Disponibilités 54225 54225 2672
Charges constatées d’avance 1046 1046 574
TOTAL (II) 1054971 206689 848281 721303
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3074950 548423 2526527 2220373
PASSIF Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Capital social ou individuel 350000 350000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 35000 35000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 507730 412708
Report à nouveau -244599
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -148063 339621
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 34952 25548
TOTAL (I) 779619 918278
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 369895 808501
Emprunts et dettes financières divers (4) 1227986 331817
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 39204 59126
Dettes fiscales et sociales 109823 102652
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1746909 1302095
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2526527 2220373
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 484822 484822 432002
Chiffres d’affaires nets 484822 484822 432002
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 23689 9958
Autres produits 1914 29
Total des produits d’exploitation (I) 510425 441989
Achats de marchandises (y compris droits de douane) -9
Variation de stock (marchandises) 8
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 8
Autres achats et charges externes 149135 95687
Impôts, taxes et versements assimilés 12401 3366
Salaires et traitements 242505 189534
Charges sociales 113359 86352
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 3279 7079
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 1268 1796
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 18364 11009
Total des charges d’exploitation (II) 540312 394822
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -29887 47167
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 295055
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 13720 18500
Reprises sur provisions et transferts de charges 101548
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 13720 415102
Dotations financières sur amortissements et provisions 19957
Intérêts et charges assimilées 43014 164456
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 62971 164456
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -49251 250646
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -79138 297813
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 1138 -14522
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 14600
Reprises sur provisions et transferts de charges 503745
Total des produits exceptionnels (VII) 1138 503823
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1021 16410
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 392734
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 9404 26472
Total des charges exceptionnelles (VIII) 10424 435615
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -9286 68207
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 59638 26400
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 525283 1360914
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 673346 1021293
BENEFICE OU PERTE -148063 339621
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 7700
Total Immobilisations corporelles 39314 1900
Total Immobilisations financières 1780523 190573
Total Général 1827537 192473
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 7700
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 41214
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 30 1971066
Total Général 30 2019980
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 7452 248 7700
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 36409 3031 39440
AMORTISSEMENTS Total Général 43861 3279 47140
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées 25548 9404 34952
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 1796 1268 3064
Autres provisions pour dépréciation 193655 9970 203625
Total Provisions pour dépréciation 480057 21226 501283
TOTAL GENERAL 505605 30630 536235
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 1268
- Financières 19957
- Exceptionnelles 9404
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 2760
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 49718
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 17606
T. V. A. 6958
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 4669
Groupe et associés 829413
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 12116
Charges constatées d’avance 1046
TOTAL ETAT DES CREANCES 924287 921527 2760
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 3812 3812
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 364556 192771 171784
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 39204 39204
Personnel et comptes rattachés 31448 31448
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 53083 53083
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 20564 20564
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 4729 4729
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 1227986 1227986
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1745381 1573597 171784
Emprunts souscrits en cours d’exercice 1350000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 890770
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Effectif moyen du personnel