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BILAN CP KELCO FRANCE 2018 Siren 432103885				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	134920	121381	13539	22568
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50368		50368	50368
TOTAL (I)	185287	121381	63907	72936
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2206940		2206940	2717504
Autres créances	8363772		8363772	7556781
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11030		11030	9413
Charges constatées d’avance	86513		86513	103872
TOTAL (II)	10668255		10668255	10387570
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				66862
TOTAL GENERAL (0 à V)	10853542	121381	10732162	10527368
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	793600		793600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	62		62	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	79360		79360	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2425637		1536009	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	146748		889628	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3445407		3298659	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4552		66862	
Provisions pour charges	967993		1177955	
TOTAL (III)	972545		1244817	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1370627		597906	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	250238		207656	
Dettes fiscales et sociales	2448363		2401378	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2249534		2776953	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6318762		5983892	
(V)	-4552			
TOTAL GENERAL (I à V)	10732162		10527368	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6318762			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13791026		13791026	12437515
Production vendue biens				
Production vendue services		5631133	5631133	6939932
Chiffres d’affaires nets	13791026	5631133	19422159	19377447
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			724641	612191
Autres produits			-3	27054
Total des produits d’exploitation (I)			20146797	20016691
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13163611	11497268
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1413883	1406201
Impôts, taxes et versements assimilés			200267	247252
Salaires et traitements			3644070	3614023
Charges sociales			1521885	1358677
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9029	11518
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4552	477581
Autres charges			51	4818
Total des charges d’exploitation (II) 			19957348	18617338
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			189449	1399353
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				4818
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				249
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				5067
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12653	21306
Différences négatives de change			26092	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			38745	21306
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-38745	-16239
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			150704	1383114
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	174			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	174			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90		1000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90		1000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	84		-1000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4040		492486	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20146971		20021758	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20000223		19132130	
BENEFICE OU PERTE	146748		889628	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		134920		
Total Immobilisations financières		50368		
Total Général		185287		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				134920
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				50368
Total Général				185287
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	112351	9029		121381
AMORTISSEMENTS Total Général	112351	9029		121381
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				4552
Provisions pour pensions et obligations similaires				967993
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1244817	4552	276824	972545
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1244817	4552	276824	972545
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4552	276824	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50368		50368	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2206940	2206940		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8363772	8363772		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	86513	86513		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10707593	10657225	50368	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1370627	1370627		
Fournisseurs et comptes rattachés	250238	250238		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2448363	2448363		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2249534	2249534		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6318762	6318762		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	20