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BILAN CP KELCO FRANCE 2017 Siren 432103885				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	134920	112351	22568	30831
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50368		50368	50368
TOTAL (I)	185287	112351	72936	81199
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2717504		2717504	2778994
Autres créances	7556781		7556781	7214169
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9413		9413	2000
Charges constatées d’avance	103872		103872	88639
TOTAL (II)	10387570		10387570	10083802
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	66862		66862	
TOTAL GENERAL (0 à V)	10639720	112351	10527368	10165001
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	793600		793600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	62		62	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	79360		79360	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1536009		1699834	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	889628		-163824	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3298659		2409032	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	66862			
Provisions pour charges	1177955		861995	
TOTAL (III)	1244817		861995	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	597906		833207	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	207656		413143	
Dettes fiscales et sociales	2401378		2835258	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2776953		2812366	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5983892		6893974	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10527368		10165001	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5983892			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12437515		12437515	13900070
Production vendue biens				
Production vendue services	1	6939931	6939932	5674036
Chiffres d’affaires nets	12437516	6939931	19377447	19574107
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			612191	2717949
Autres produits			27054	48
Total des produits d’exploitation (I)			20016691	22292104
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11497268	13090720
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1406201	2158058
Impôts, taxes et versements assimilés			247252	205597
Salaires et traitements			3614023	5102165
Charges sociales			1358677	1928565
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11518	14541
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			477581	
Autres charges			4818	1395
Total des charges d’exploitation (II) 			18617338	22501041
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1399353	-208937
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4818	1616
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			249	956
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5067	2572
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21306	21494
Différences négatives de change				2546
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21306	24040
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16239	-21468
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1383114	-230405
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			736417	
Total des produits exceptionnels (VII)			736417	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1000		669836	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1000		669836	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1000		66581	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	492486			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20021758		23031093	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19132130		23194917	
BENEFICE OU PERTE	889628		-163824	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		131665		
Total Immobilisations financières		50368		
Total Général		182032		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				134920
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				50368
Total Général				185287
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	100833	11518		112351
AMORTISSEMENTS Total Général	100833	11518		112351
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				66862
Provisions pour pensions et obligations similaires				1177955
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	861995	477581	94759	1244817
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	861995	477581	94759	1244817
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		477581	94759	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50368			
Clients douteux ou litigieux	2717504			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7556781			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	103872			
TOTAL ETAT DES CREANCES	10428524	10378157	50368	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	597906	597906		
Fournisseurs et comptes rattachés	207656	207656		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2401378	2401378		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2776953	2776953		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5983892	5983892		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	21			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	21