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BILAN ADP GSI FRANCE 2021 Siren 432123735				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	19974423	18101255	1873168	1849055
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32595515	24574447	8021068	8180921
Autres immobilisations corporelles	16199453	11310090	4889363	4825571
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				5
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	59463413		59463413	53778527
Autres immobilisations financières	156468		156468	205125
TOTAL (I)	128389272	53985792	74403480	68839199
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	33157	1400	31757	31757
Avances et acomptes versés sur commandes	650000		650000	650000
Clients et comptes rattachés	50877455	77428	50800027	50261913
Autres créances	3295505		3295505	3450545
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8509098		8509098	7633059
Charges constatées d’avance	5099475		5099475	5287727
TOTAL (II)	68464690	78828	68385862	67315000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	11818		11818	2601
TOTAL GENERAL (0 à V)	196865780	54064620	142801160	136156800
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000000		10000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	1000000		1000000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	861815		2017275	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7679656		6044540	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	19541471		19061815	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	230722		29376	
Provisions pour charges	38857622		35572804	
TOTAL (III)	39088344		35602180	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	288019		532505	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4823474		5955299	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	93435		14729	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14479053		16722746	
Dettes fiscales et sociales	63021821		55700580	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	393978		815724	
Autres dettes	371316		896484	
Produits constatés d’avance (2)	699353		837845	
TOTAL (IV)	84170447		81475910	
(V)	898		16895	
TOTAL GENERAL (I à V)	142801160		136156800	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				6327
Production vendue biens				
Production vendue services	257680393	53041181	310721574	315405996
Chiffres d’affaires nets	257680393	53041181	310721574	315412322
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5252967	9556944
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			315974541	324969266
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			162024	116079
Variation de stock (marchandises)				22143
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			97417013	104721676
Impôts, taxes et versements assimilés			6070148	9350196
Salaires et traitements			123175813	121972420
Charges sociales			58712060	58710559
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6808246	6853321
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3230	6627
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7896018	7205524
Autres charges			179598	160995
Total des charges d’exploitation (II) 			300424150	309119541
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15550391	15849725
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			41007	44844
Reprises sur provisions et transferts de charges			2601	4530
Différences positives de change			337731	65684
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			381339	115059
Dotations financières sur amortissements et provisions			11818	2601
Intérêts et charges assimilées			372373	406616
Différences négatives de change			75745	202017
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			459936	611233
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-78597	-496174
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15471794	15353551
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5781		86197	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			50556	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5781		136753	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	37146		10254	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	938		380276	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	38084		390530	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-32303		-253778	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	3346119		3771815	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4413716		5283418	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	316361660		325221077	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	308682005		319176537	
BENEFICE OU PERTE	7679656		6044540	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18573630		1400792
Total Immobilisations corporelles		43486788		5336443
Total Immobilisations financières		53983652		32450968
Total Général		116044070		39188203
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19974423
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			28263	48794968
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			26814738	59619882
Total Général			26843002	128389272
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16724575	1376680		18101255
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30480296	5431566	27325	35884537
AMORTISSEMENTS Total Général	47204871	6808246	27325	53985792
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				26775
Provisions pour perte de change				11818
Provisions pour pensions et obligations similaires				31330697
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				7719054
Total Provisions pour risques et charges	35602180	7907836	4421672	39088344
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1400			1400
Sur comptes clients	76478	3230	2280	77428
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	77878	3230	2280	78828
TOTAL GENERAL	35680058	7911066	4423952	39167172
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7899248	4421351	
                                             - Financières		11818	2601	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	59463413	10063413	49400000	
Autres immobilisations financières	156468		156468	
Clients douteux ou litigieux	92793	92793		
Autres créances clients	50784662	50784662		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	62985	62985		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	622044	622044		
Impôts sur les bénéfices	49331	49331		
T. V. A.	1577299	1577299		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2	2		
Divers	23363	23363		
Groupe et associés	691332	691332		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	269149	269149		
Charges constatées d’avance	5099475	3814784	1284691	
TOTAL ETAT DES CREANCES	118892316	68051157	50841159	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	288019	288019		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4823474	1197035	3626439	
Fournisseurs et comptes rattachés	14479053	14479053		
Personnel et comptes rattachés	29002038	29002038		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21320584	21320584		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10924906	10924906		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1774293	1774293		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	393978	393978		
Groupe et associés	85306	85306		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	286010	286010		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	699353	239353	460000	
TOTAL – ETAT DES DETTES	84077012	79990574	4086438	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	372159			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1273303			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel