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BILAN ADP GSI FRANCE 2019 Siren 432123735				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	17004048	15376737	1627312	1762697
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	23796410	16964346	6832064	5911377
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	18436656	13298466	5138191	4045663
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	53469438		53469438	69400000
Autres immobilisations financières	489069		489069	417151
TOTAL (I)	113195622	45639548	67556074	81536888
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	55300	1400	53900	54621
Avances et acomptes versés sur commandes	350000		350000	633047
Clients et comptes rattachés	53440637	70962	53369675	42989170
Autres créances	4756844		4756844	7239100
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10266310		10266310	4209705
Charges constatées d’avance	5308734		5308734	6576670
TOTAL (II)	74177824	72362	74105462	61702314
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	4530		4530	3911
TOTAL GENERAL (0 à V)	187377976	45711910	141666066	143243112
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000000		10000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	1000000		1000000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	73860		6025	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9143415		8967835	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	20217275		19973860	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	255680		240161	
Provisions pour charges	35843767		33161710	
TOTAL (III)	36099448		33401871	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	78261		807914	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5423617		15466087	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	13670		8794	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18465528		15485458	
Dettes fiscales et sociales	59511641		54255571	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	773235		619674	
Autres dettes	94271		1721121	
Produits constatés d’avance (2)	984207		1495710	
TOTAL (IV)	85344429		89860329	
(V)	4914		7052	
TOTAL GENERAL (I à V)	141666066		143243112	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				2560
Production vendue biens				
Production vendue services	269550983	57604633	327155616	316527650
Chiffres d’affaires nets	269550983	57604633	327155616	316530210
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6380302	5482330
Autres produits				298901
Total des produits d’exploitation (I)			333535918	322311442
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			167750	225957
Variation de stock (marchandises)			721	487
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			106030810	103189564
Impôts, taxes et versements assimilés			7975433	8362708
Salaires et traitements			127380500	120468421
Charges sociales			60702669	60855496
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6449999	5936763
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11600	7251
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7495495	7669865
Autres charges			271328	300968
Total des charges d’exploitation (II) 			316486304	307017481
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17049614	15293961
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			34753	104439
Reprises sur provisions et transferts de charges			3911	1608
Différences positives de change			23679	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			62343	106046
Dotations financières sur amortissements et provisions			4530	3911
Intérêts et charges assimilées			445282	441351
Différences négatives de change			90652	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			540464	445263
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-478121	-339216
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16571493	14954745
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12482		5059	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			56445	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12482		61504	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	42684		64761	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			187688	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	42684		252449	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-30202		-190945	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	2371446		2539687	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5026431		3256277	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	333610743		322478991	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	324467328		313511156	
BENEFICE OU PERTE	9143415		8967835	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15707372		1296676
Total Immobilisations corporelles		35201913		7031153
Total Immobilisations financières		69817151		19263388
Total Général		120726437		27591217
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17004048
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				42233066
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			35122031	53958507
Total Général			35122032	113195622
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13944676	1432061		15376737
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25244873	5017938		30262811
AMORTISSEMENTS Total Général	39189549	6449999		45639548
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				51150
Provisions pour perte de change				4530
Provisions pour pensions et obligations similaires				26280776
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				9762992
Total Provisions pour risques et charges	33401871	7500023	4802446	36099448
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1400			1400
Sur comptes clients	60085	11710	833	70962
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	61485	11710	833	72362
TOTAL GENERAL	33463355	7511733	4803278	36171810
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7507202	4799367	
                                             - Financières		4530	3911	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	53469438	4069438	49400000	
Autres immobilisations financières	489069	368651	120418	
Clients douteux ou litigieux	85034	85034		
Autres créances clients	53355603	53355603		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	121717	121717		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	473247	473247		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2002989	2002989		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11889	11889		
Groupe et associés	1946575	1946575		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	200426	200426		
Charges constatées d’avance	5308734	5308734		
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	78261	78261		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	5423617	979532	4444085	
Fournisseurs et comptes rattachés	18465528	18465528		
Personnel et comptes rattachés	25548505	25548505		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21725396	21725396		
Impôts sur les bénéfices	4185	4185		
T.V.A.	11154295	11154295		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1079261	1079261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	773235	773235		
Groupe et associés	87410	87410		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6861	6861		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	984207	984207		
TOTAL – ETAT DES DETTES	85330759	80886674	4444085	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	37907281			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	47263729			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel