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BILAN ADP GSI FRANCE 2018 Siren 432123735				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	15707372	13944676	1762697	2446313
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18792285	12880907	5911377	5332347
Autres immobilisations corporelles	16409629	12363966	4045663	4069109
Immobilisations en cours				492334
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	69400000		69400000	76163622
Autres immobilisations financières	417151		417151	415300
TOTAL (I)	120726437	39189549	81536888	88919025
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	56021	1400	54621	55108
Avances et acomptes versés sur commandes	633047		633047	350000
Clients et comptes rattachés	43049255	60085	42989170	46007517
Autres créances	7239100		7239100	6103365
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4209705		4209705	14940349
Charges constatées d’avance	6576670		6576670	7831803
TOTAL (II)	61763798	61485	61702314	75288143
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	3911		3911	1608
TOTAL GENERAL (0 à V)	182494146	39251034	143243112	164208775
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000000		10000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000000		1000000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6025		25458850	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8967835		9377175	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	19973860		45836025	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	240161		240442	
Provisions pour charges	33161710		29599159	
TOTAL (III)	33401871		29839600	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	807914			
Emprunts et dettes financières divers (4)	15466087		6506591	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8794		3825	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15485458		18443923	
Dettes fiscales et sociales	54255571		57604455	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	619674		1820226	
Autres dettes	1721121		2105728	
Produits constatés d’avance (2)	1495710		2012754	
TOTAL (IV)	89860329		88497502	
(V)	7052		35647	
TOTAL GENERAL (I à V)	143243112		164208775	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2560		2560	
Production vendue biens				
Production vendue services	265682580	50845070	316527650	322762755
Chiffres d’affaires nets	265685140	50845070	316530210	322762755
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5482330	6611380
Autres produits			298901	
Total des produits d’exploitation (I)			322311442	329374134
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			225957	209603
Variation de stock (marchandises)			487	1573
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			103189564	99507629
Impôts, taxes et versements assimilés			8362708	8667111
Salaires et traitements			120468421	131133391
Charges sociales			60855496	61991980
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5936763	5609902
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7251	6914
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7669865	6438654
Autres charges			300968	270207
Total des charges d’exploitation (II) 			307017481	313836965
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15293961	15537170
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			104439	239045
Reprises sur provisions et transferts de charges			1608	37158
Différences positives de change				60645
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			106046	336848
Dotations financières sur amortissements et provisions			3911	1608
Intérêts et charges assimilées			441351	468708
Différences négatives de change				61389
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			445263	531704
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-339216	-194856
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14954745	15342314
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5059		77	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	56445		42137	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	61504		42214	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	64761		28068	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	187688		69563	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	252449		97632	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-190945		-55418	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	2539687		2322284	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3256277		3587437	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	322478991		329753196	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	313511156		320376021	
BENEFICE OU PERTE	8967835		9377175	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27916598		921932
Total Immobilisations corporelles		44492223		5099006
Total Immobilisations financières		76578922		16667894
Total Général		148987744		22688832
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			13131158	15707372
Virement postes immobilisations corporelles en cours		516853		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		516853	13872463	35201913
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			23429665	69817151
Total Général		516853	50433286	120726437
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25470285	1605549	13131158	13944676
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	34598434	4331214	13684775	25244873
AMORTISSEMENTS Total Général	60068719	5936763	26815933	39189549
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				236250
Provisions pour perte de change				3911
Provisions pour pensions et obligations similaires				24594989
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				8566720
Total Provisions pour risques et charges	29839600	7673776	4111506	33401871
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1400			1400
Sur comptes clients	53711	7251	878	60085
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	55111	7251	878	61485
TOTAL GENERAL	29894712	7681027	4112383	33463355
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7677116	4110776	
                                             - Financières		3911	1608	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	69400000			
Autres immobilisations financières	417151	1		
Clients douteux ou litigieux	71980			
Autres créances clients	42977275			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	48003			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	339821			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2704938			
Autres impôts, taxes versements assimilés	10311			
Divers	878260			
Groupe et associés	2484211			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	773557			
Charges constatées d’avance	6576670			
TOTAL ETAT DES CREANCES	126682176	55429427	71252749	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	807914	807914		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	15466087	9356449	6109638	
Fournisseurs et comptes rattachés	15485458	15485458		
Personnel et comptes rattachés	22474656	22474656		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21111668	21111668		
Impôts sur les bénéfices	1853	1853		
T.V.A.	10521617	10521617		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	145778	145778		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	619674	619674		
Groupe et associés	80151	80151		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1640970	1640970		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1495710	511483	984227	
TOTAL – ETAT DES DETTES	89851535	82757670	7093865	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10824897			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1840012			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2240			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	2240