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BILAN ADP GSI FRANCE 2017 Siren 432123735				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	27916598	25470285	2446313	2563173
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24987167	19654820	5332347	3072485
Autres immobilisations corporelles	19012723	14943614	4069109	4346922
Immobilisations en cours	492334		492334	136965
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	76163622		76163622	79432361
Autres immobilisations financières	415300		415300	402593
TOTAL (I)	148987744	60068719	88919025	89954502
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	56508	1400	55108	56680
Avances et acomptes versés sur commandes	350000		350000	161000
Clients et comptes rattachés	46061228	53711	46007517	45872899
Autres créances	6103365		6103365	6697798
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14940349		14940349	14570140
Charges constatées d’avance	7831803		7831803	7300884
TOTAL (II)	75343254	55111	75288143	74659403
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1608		1608	37158
TOTAL GENERAL (0 à V)	224332605	60123830	164208775	164651063
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000000		10000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000000		1000000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	25458850		31698239	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9377175		9760610	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	45836025		52458850	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	240442		188158	
Provisions pour charges	29599159		28378541	
TOTAL (III)	29839600		28566699	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	6506591		6832250	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3825		3960	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18443923		17616842	
Dettes fiscales et sociales	57604455		53312592	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1820226		1224022	
Autres dettes	2105728		2154582	
Produits constatés d’avance (2)	2012754		2477770	
TOTAL (IV)	88497502		83622021	
(V)	35647		3492	
TOTAL GENERAL (I à V)	164208775		164651063	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	275405875	47356879	322762755	321411189
Chiffres d’affaires nets	275405875	47356879	322762755	321411189
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6611380	6173022
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			329374134	327584212
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			209603	281765
Variation de stock (marchandises)			1573	1144
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			99507629	104574808
Impôts, taxes et versements assimilés			8667111	8870064
Salaires et traitements			131133391	123790028
Charges sociales			61991980	61448494
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5609902	5338402
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6914	15142
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6438654	6702760
Autres charges			270207	327666
Total des charges d’exploitation (II) 			313836965	311350278
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15537170	16233933
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			239045	255904
Reprises sur provisions et transferts de charges			37158	2986
Différences positives de change			60645	54209
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			336848	313099
Dotations financières sur amortissements et provisions			1608	37158
Intérêts et charges assimilées			468708	512981
Différences négatives de change			61389	79090
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			531704	629230
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-194856	-316130
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15342314	15917803
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	77		4161	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	42137		97465	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	42214		101626	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	28068		97423	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	69563		31847	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	97632		129271	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-55418		-27645	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	2322284		2135335	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3587437		3994212	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	329753196		327998939	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	320376021		318238328	
BENEFICE OU PERTE	9377175		9760610	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26579521		1337077
Total Immobilisations corporelles		40372436		6562943
Total Immobilisations financières		79834954		46902692
Total Général		146786912		54802712
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				27916598
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2443154	44492225
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			50158723	76578922
Total Général			52601878	148987744
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24016348	1453937		25470285
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32816062	4155965	2373590	34598434
AMORTISSEMENTS Total Général	56832410	5609902	2373590	60068719
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				236250
Provisions pour perte de change				1608
Provisions pour pensions et obligations similaires				22008988
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				7592755
Total Provisions pour risques et charges	28566699	6440262	5167360	29839600
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1400			1400
Sur comptes clients	61828	6914	15031	53711
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	63227	6914	15031	55111
TOTAL GENERAL	28629927	6447176	5182391	29894712
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6445568	5145233	
                                             - Financières		1608	37158	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	76163622	6763622		
Autres immobilisations financières	415300			
Clients douteux ou litigieux	63575			
Autres créances clients	45997653			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	72049			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	350044			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2598715			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	997692			
Groupe et associés	1819208			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	265657			
Charges constatées d’avance	7831803			
TOTAL ETAT DES CREANCES	136575319	61848157	74727162	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	6506591	1646662	4859929	
Fournisseurs et comptes rattachés	18443923	18443923		
Personnel et comptes rattachés	25547717	25547717		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21629545	21629545		
Impôts sur les bénéfices	2233	2233		
T.V.A.	9952277	9952277		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	472683	472683		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1820226	1820226		
Groupe et associés	81900	81900		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2023828	2023828		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2012754	534840	1477914	
TOTAL – ETAT DES DETTES	88493677	82155834	6337843	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1443968			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1748550			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2255			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	2255