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BILAN A.C.C. DEM 2016 Siren 432160422				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	34600		34600	34600
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	18818	5431	13387	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1816		1816	1816
TOTAL (I)	55234	5431	49803	36416
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	36427		36427	51262
Autres créances	328615		328615	148654
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17102		17102	24804
Charges constatées d’avance	10210		10210	14620
TOTAL (II)	392354		392354	239340
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	447588	5431	442157	275756
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7624		7624	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	7772		-1491	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	43019		9263	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	59177		16158	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11742			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	262948		218307	
Dettes fiscales et sociales	97710		33437	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10580		7854	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	382980		259598	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	442157		275756	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	382980		259598	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12060		12060	4603
Production vendue biens				
Production vendue services	613466	422587	1036053	777196
Chiffres d’affaires nets	625526	422587	1048113	781799
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3242	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1051355	781799
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5337	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			672550	654361
Impôts, taxes et versements assimilés			640	1124
Salaires et traitements			258362	98220
Charges sociales			66300	22770
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1913	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3231	1812
Total des charges d’exploitation (II) 			1008333	778287
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			43022	3511
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			60	98
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			60	98
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1178	446
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1178	446
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1119	-348
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			41904	3164
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14012		8070	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14012		8070	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8339		1971	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8339		1971	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5673		6099	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4557			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1065426		789966	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1022407		780704	
BENEFICE OU PERTE	43019		9263	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2971		2987	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			1812	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		34600		
Total Immobilisations corporelles		3518		15300
Total Immobilisations financières		1816		
Total Général		39934		15300
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				34600
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				18818
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1816
Total Général				55234
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3518	1913		5431
AMORTISSEMENTS Total Général	3518	1913		5431
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3242		3242	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3242		3242	
TOTAL GENERAL	3242		3242	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1913	3242	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1816	1816		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	36427			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	763			
Impôts sur les bénéfices	11444			
T. V. A.	70179			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	246229			
Charges constatées d’avance	10210			
TOTAL ETAT DES CREANCES	377068	377068		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11742	11742		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	262948	262948		
Personnel et comptes rattachés	30994	30994		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41721	41721		
Impôts sur les bénéfices	4396	4396		
T.V.A.	15083	15083		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5516	5516		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10580	10580		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	382980	382980		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	14000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2258			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	186219		506599	
Location, charges locatives et de copropriété	15337		15959	
Personnel extérieur à l’entreprise	292489		29700	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	68510		56467	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	109995		45636	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	672550		654361	
Taxe professionnelle	355		962	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	285		162	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	640		1124	
Montant de la TVA. collectée	211719		154802	
Total TVA. déductible sur biens et services	125039		124547	
Effectif moyen du personnel	8		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	8		3