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BILAN TOLUNA SAS 2017 Siren 432033181				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1653995	1158004	495991	585496
Fonds commercial	197653		197653	197653
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	295137	268921	26216	267715
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	18		18	18
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	64872		64872	64872
TOTAL (I)	2211676	1426925	784751	1115755
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	39585		39585	95196
Produits intermédiaires et finis	77648		77648	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2187090	36140	2150950	1904476
Autres créances	15557868		15557868	13930387
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	929466		929466	2023169
Charges constatées d’avance	6530480		6530480	6403239
TOTAL (II)	25322136	36140	25285996	24356467
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	40588		40588	10746
TOTAL GENERAL (0 à V)	27574400	1463065	26111335	25482967
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2600000		2600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	75410		75410	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	80663		80663	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1307474		-167051	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-788459		-1140423	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	660139		1448599	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1198150		1392705	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1198150		1392705	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	14259704		15508239	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5671718		3314909	
Dettes fiscales et sociales	2150256		2208247	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1808720		1369477	
Produits constatés d’avance (2)	195864		240793	
TOTAL (IV)	24086261		22641664	
(V)	166785			
TOTAL GENERAL (I à V)	26111335		25482968	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	29860809		25145155	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6332990	40505300	46838290	37784951
Chiffres d’affaires nets	6332990	40505300	46838290	37784951
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1311717	560891
Autres produits			29104	772
Total des produits d’exploitation (I)			48179111	38346615
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-34983	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			40479222	32316002
Impôts, taxes et versements assimilés			330747	318503
Salaires et traitements			4319791	3800398
Charges sociales			1765357	1704896
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			332359	263867
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			36140	39530
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1486980	1283587
Autres charges			24176	5263
Total des charges d’exploitation (II) 			48739788	39732046
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-560677	-1385432
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			36600	13992
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				104305
Différences positives de change			593381	761418
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			629981	879715
Dotations financières sur amortissements et provisions			29842	10746
Intérêts et charges assimilées			101233	6707
Différences négatives de change			562015	670811
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			693090	688264
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-63109	191451
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-623786	-1193981
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3115		24915	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			300	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3115		25215	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20846		24959	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			-782	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	228270			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	249116		24177	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-246000		1038	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-81327		-52520	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	48812207		39251545	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	49600666		40391968	
BENEFICE OU PERTE	-788459		-1140423	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	16459		25737	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	38600		82798	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				208372
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				40588
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1392705	1049778	1244333	1198150
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1392705	1049778	1244333	1198150
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2150950			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	13856903			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	17708818	17020159	688659	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5671718	5671718		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2150256	2150256		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14259704	6551073	7708631	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1808720	1808720		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	23890398	16181767	7708631	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	68		68	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	68		68