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BILAN TOLUNA SAS 2016 Siren 432033181				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1510410	924914	585496	482815
Fonds commercial	197653		197653	197653
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	683302	415587	267715	321324
Immobilisations en cours				12676
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	18		18	18
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	64872		64872	89346
TOTAL (I)	2456256	1340501	1115755	1103832
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	95196		95196	14686
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1944006	39530	1904476	2044948
Autres créances	13930387		13930387	9555040
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2023169		2023169	581580
Charges constatées d’avance	6403239		6403239	4317945
TOTAL (II)	24395997	39530	24356467	16514198
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	10746		10746	104305
TOTAL GENERAL (0 à V)	26862999	1380031	25482967	17722335
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2600000		2600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	75410		75410	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	80663		80663	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-167051		-68141	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1140423		-98911	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1448599		2589022	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1392705		636133	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1392705		636133	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	15508239		6242318	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3314909		4552661	
Dettes fiscales et sociales	2208247		2187871	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1369477		1313818	
Produits constatés d’avance (2)	240793		200512	
TOTAL (IV)	22641664		14497180	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25482968		17722335	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	25145155		10318833	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5920777	31864174	37784951	39500016
Chiffres d’affaires nets	5920777	31864174	37784951	39500016
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			560891	461045
Autres produits			772	2668
Total des produits d’exploitation (I)			38346615	39963728
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			32316002	32779807
Impôts, taxes et versements assimilés			318503	308400
Salaires et traitements			3800398	4020584
Charges sociales			1704896	1788475
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			263867	186155
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			39530	8046
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1283587	98317
Autres charges			5263	17104
Total des charges d’exploitation (II) 			39732046	39206887
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1385432	756842
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			13992	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			104305	111619
Différences positives de change			761418	137055
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			879715	248674
Dotations financières sur amortissements et provisions			10746	104305
Intérêts et charges assimilées			6707	2768
Différences négatives de change			670811	935180
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			688264	1042253
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			191451	-793579
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1193981	-36737
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	24915		323	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	300		250	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25215		573	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24959		4094	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	-782			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			98372	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24177		102466	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1038		-101893	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-52520		-39720	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	39251545		40212975	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	40391968		40311886	
BENEFICE OU PERTE	-1140423		-98911	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	25737		28144	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	82798		56877	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1530890		262713
Total Immobilisations corporelles		1016397		49445
Total Immobilisations financières		89364		45705
Total Général		2636651		357863
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			85540	1708063
Virement postes immobilisations corporelles en cours		12676		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		12676	369863	683302
Prêts et immobilisations financières			70179	
Total Immobilisations financières			70179	64890
Total Général		12676	525582	2456256
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	850422	160031	85540	924913
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	682397	104653	371463	415587
AMORTISSEMENTS Total Général	1532819	264684	457002	1340501
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				148372
Provisions pour garanties données aux clients				1233587
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				10746
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	636133	1294333	537761	1392705
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	44637	39530	44637	39530
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	44637	39530	44637	39530
TOTAL GENERAL	680770	1333863	582398	1432235
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1323117	478093	
                                             - Financières		10746	104305	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel