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BILAN THALASSINA 2016 Siren 432065266				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1080	1080		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1228	1228		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	932587	653769	278817	318613
Installations techniques, matériel et outillage industriels	377388	361893	15494	19632
Autres immobilisations corporelles	579834	514142	65692	107928
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				1600
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1892116	1532113	360004	447774
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12580		12580	12005
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9888		9888	9637
Avances et acomptes versés sur commandes	38999		38999	
Clients et comptes rattachés	140377		140377	156367
Autres créances	24231		24231	8894
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2814		2814	912
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	228889		228889	187815
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2121005	1532113	588892	635589
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	70770		70770	
Report à nouveau	-56562		-86075	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8552		29512	
Subventions d’investissement	92645		146124	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	123789		168716	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	123086		128882	
Emprunts et dettes financières divers (4)	26088		35635	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	290513		274273	
Dettes fiscales et sociales	25416		26169	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1915	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	465104		466874	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	588892		635589	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	441207		466874	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	97628		75920	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1359754	46999	1406753	1477349
Production vendue biens				
Production vendue services	6540		6540	7100
Chiffres d’affaires nets	1366294	46999	1413293	1484449
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15811	4396
Autres produits			15	567
Total des produits d’exploitation (I)			1429119	1489413
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			799268	835239
Variation de stock (marchandises)			-252	5074
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			69580	85818
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-575	-444
Autres achats et charges externes			241964	216780
Impôts, taxes et versements assimilés			1379	8006
Salaires et traitements			209179	177478
Charges sociales			61723	52826
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			86171	132104
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			48	30
Total des charges d’exploitation (II) 			1468485	1512911
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-39367	-23498
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3514	5729
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3514	5729
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3514	-5728
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-42881	-29226
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	53879		70099	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	53879		70099	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	46			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	46			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	53832		70099	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	2400		11361	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1482997		1559512	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1474446		1530000	
BENEFICE OU PERTE	8552		29512	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	27266		24297	
Renvois : Transfert de charges	15811		4396	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1080		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1228		
Total Immobilisations corporelles		1924808		
Total Immobilisations financières				
Total Général		1927116		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1080
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1228
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			35000	1889808
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			35000	1892116
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1080			1080
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1228			1228
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1478634	86171	35000	1529805
AMORTISSEMENTS Total Général	1480942	86171	35000	1532113
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	140377			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10077			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14154			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	164608	164608		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	97628	97628		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	25458	1561	23897	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	290513	290513		
Personnel et comptes rattachés	2132	2132		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11173	11173		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12110	12110		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	26088	26088		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	465104	441207	23897	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	69524			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	97029			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4527		3904	
Location, charges locatives et de copropriété	6300			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5448		5322	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	9775		5438	
Autres comptes	215914		202117	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	241964		216780	
Taxe professionnelle	729		1151	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	650		6855	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1379		8006	
Montant de la TVA. collectée	69297		69695	
Total TVA. déductible sur biens et services	99907		98094	
Effectif moyen du personnel	9		9	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	9		9