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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DU PALAIS DES SPORTS 2019 Siren 432071173				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	41931	35844	6087	11192
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6535802	4825333	1710469	1815851
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5323324	4162755	1160569	1110929
Autres immobilisations corporelles	82436	76077	6359	8390
Immobilisations en cours	10526		10526	60380
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000		3000	3000
TOTAL (I)	11997019	9100009	2897010	3009742
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1093607	278906	814701	570570
Autres créances	271312		271312	454653
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	857512		857512	4425762
Disponibilités	4192592		4192592	2108358
Charges constatées d’avance	4845		4845	11460
TOTAL (II)	6419868	278906	6140962	7570802
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18416888	9378915	9037972	10580544
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	3201000		3201000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	238918		238918	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2489924		2829302	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	54624		-339379	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5984466		5929842	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	40000		40000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	40000		40000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			478	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	392072		638463	
Dettes fiscales et sociales	404127		336561	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1233181		2128022	
Produits constatés d’avance (2)	984127		1507178	
TOTAL (IV)	3013507		4610702	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9037973		10580544	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3796040		3796040	2751616
Chiffres d’affaires nets	3796040		3796040	2751616
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				220000
Autres produits			46812	22133
Total des produits d’exploitation (I)			3842852	2993748
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2245959	1843382
Impôts, taxes et versements assimilés			61226	59812
Salaires et traitements			733638	639063
Charges sociales			359464	340468
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			554919	507062
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			579	1102
Total des charges d’exploitation (II) 			3955785	3390887
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-112933	-397139
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			235000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			235000	
Dotations financières sur amortissements et provisions				167000
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			46200	2313
Total des charges financières (VI)			46200	169313
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			188800	-169313
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			75867	-566452
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			29000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			29000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			306	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			306	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			28694	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21243		-198379	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4077852		3022748	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4023228		3362127	
BENEFICE OU PERTE	54624		-339379	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		41871		3490
Total Immobilisations corporelles		11513391		793086
Total Immobilisations financières		3000		
Total Général		11558262		796576
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3430	41931
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			354388	11952088
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3000
Total Général			357818	11997019
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30679	8594	3430	35844
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8517841	546325		9064165
AMORTISSEMENTS Total Général	8548520	554919	3430	9100009
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				40000
Total Provisions pour risques et charges	40000			40000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	278906			278906
Autres provisions pour dépréciation	235000		235000	
Total Provisions pour dépréciation	513906		235000	278906
TOTAL GENERAL	553906		235000	318906
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			235000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000	3000		
Clients douteux ou litigieux	333572	333572		
Autres créances clients	760035	760035		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	887	887		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11610	11610		
Impôts sur les bénéfices	194379	194379		
T. V. A.	61255	61255		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3180	3180		
Charges constatées d’avance	4845	4845		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1372764	1372764		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	392072	392072		
Personnel et comptes rattachés	60962	60962		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	99821	99821		
Impôts sur les bénéfices	21243	21243		
T.V.A.	181338	181338		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40763	40763		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1233181	1233181		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	984127	984127		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3013507	3013507		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel