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BILAN SEDIF 2018 Siren 432028272				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1620	1620		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	10773		10773	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2541	2541		
Autres immobilisations corporelles	106796	12418	94377	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2204438		2204438	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	66885	45900	20985	
Prêts	782150		782150	
Autres immobilisations financières	1330		1330	
TOTAL (I)	3176536	62481	3114054	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	817935		817935	
Autres créances	9552276	420000	9132276	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7377		7377	
Charges constatées d’avance	4880		4880	
TOTAL (II)	10382469	420000	9962469	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13559006	482481	13076524	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	83606			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8360			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	6387935			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	428753			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6908656			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	106823			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5453145			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	181564			
Dettes fiscales et sociales	186242			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	240092			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6167868			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13076524			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	643508			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	14823			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	830449		830449	
Chiffres d’affaires nets	830449		830449	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15039	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			845489	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			449086	
Impôts, taxes et versements assimilés			12090	
Salaires et traitements			124252	
Charges sociales			47532	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1993	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			195000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			31	
Total des charges d’exploitation (II) 			829987	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15502	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			503659	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			62256	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			565915	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			63994	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			63994	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			501921	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			517423	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	127			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	127			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	55684			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	55684			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-55557			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	33112			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1411532			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	982778			
BENEFICE OU PERTE	428753			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15039			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1620		
Total Immobilisations corporelles		26545		93565
Total Immobilisations financières		2900044		202350
Total Général		2928210		295915
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1620
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				120111
Prêts et immobilisations financières			46000	
Total Immobilisations financières			47590	3054804
Total Général			47590	3176536
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1620			1620
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12967	1993		14960
AMORTISSEMENTS Total Général	14587	1993		16581
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	225000	195000		420000
Total Provisions pour dépréciation	270900	195000		465900
TOTAL GENERAL	270900	195000		465900
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		195000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	782150			
Autres immobilisations financières	1330			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	817935			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	75789			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7935869			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1540617			
Charges constatées d’avance	4880			
TOTAL ETAT DES CREANCES	11158573	10375092	783480	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14823	14823		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	92000	20785	71214	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	181564	181564		
Personnel et comptes rattachés	9868	9868		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28881	28881		
Impôts sur les bénéfices	9337	9337		
T.V.A.	136422	136422		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1734	1734		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5453145			5453145
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	240092	240092		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6167868	643508	71214	5453145
Emprunts souscrits en cours d’exercice	92000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	200000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	167208			
Personnel extérieur à l’entreprise	29072			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	127843			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	124962			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	449086			
Taxe professionnelle	2078			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10012			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12090			
Montant de la TVA. collectée	96067			
Total TVA. déductible sur biens et services	53323			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	2