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BILAN SEDIF 2017 Siren 432028272				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1620	1620		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	10773		10773	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2541	2541		
Autres immobilisations corporelles	13230	10425	2804	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2204438		2204438	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	55975	45900	10075	
Prêts	638550		638550	
Autres immobilisations financières	1080		1080	
TOTAL (I)	2928210	60487	2867722	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	635009		635009	
Autres créances	8198912	225000	7973912	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16354		16354	
Charges constatées d’avance	4383		4383	
TOTAL (II)	8854660	225000	8629660	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11782870	285487	11497382	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	83606			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8360			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	6078054			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	509881			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6679902			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4077			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4342487			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	110660			
Dettes fiscales et sociales	160161			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	92			
Produits constatés d’avance (2)	200000			
TOTAL (IV)	4817480			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11497382			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	474992			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4077			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	806378		806378	
Chiffres d’affaires nets	806378		806378	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4188	
Autres produits			7	
Total des produits d’exploitation (I)			810573	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			446012	
Impôts, taxes et versements assimilés			14731	
Salaires et traitements			104126	
Charges sociales			39722	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1788	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			200000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15	
Total des charges d’exploitation (II) 			806396	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4177	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			509646	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-55020	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			564666	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			47337	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			47337	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			517329	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			521506	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	50172			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	52172			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	37583			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39583			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12588			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	24213			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1427412			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	917531			
BENEFICE OU PERTE	509881			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4188			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1620		
Total Immobilisations corporelles		24353		2192
Total Immobilisations financières		2781741		130303
Total Général		2807715		132495
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1620
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				26545
Prêts et immobilisations financières			10000	
Total Immobilisations financières			12000	2900044
Total Général			12000	2928210
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1620			1620
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11178	1788		12967
AMORTISSEMENTS Total Général	12798	1788		14587
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	25000	200000		225000
Total Provisions pour dépréciation	70900	200000		270900
TOTAL GENERAL	70900	200000		270900
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		200000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	638550			
Autres immobilisations financières	1080			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	635009			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	41774			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6705854			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1451282			
Charges constatées d’avance	4383			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9477936	1257450	8220485	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4077	4077		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	110660	110660		
Personnel et comptes rattachés	8993	8993		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18783	18783		
Impôts sur les bénéfices	23323	23323		
T.V.A.	105835	105835		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3226	3226		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4342487		4342487	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	92	92		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	200000	200000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4817480	474992	4342487	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	50000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	200000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	162459			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	130251			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	153301			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	446012			
Taxe professionnelle	1818			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12913			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14731			
Montant de la TVA. collectée	188842			
Total TVA. déductible sur biens et services	65686			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	2