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BILAN SCI DE LA BOUCLE 2018 Siren 432080109				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	100000	44123	55877	59207
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	44682171		44682171	44682171
Constructions	102655017	42540212	60114805	63337609
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14726		14726	14726
TOTAL (I)	147451914	42584335	104867578	108093712
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	134232		134232	211076
Clients et comptes rattachés	2147725		2147725	74787
Autres créances	17222219	51588	17170631	16021785
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8950519		8950519	11933146
Charges constatées d’avance	3996562		3996562	93077
TOTAL (II)	32451258	51588	32399669	28333870
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	453784		453784	1945958
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	31		31	
TOTAL GENERAL (0 à V)	180356986	42635924	137721063	138373541
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	14515953		14515953	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-85061432		-80256580	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4472286		-4804852	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-75017766		-70545480	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	31			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	31			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	203195522		203178683	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2697734		2145610	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3129935		441230	
Dettes fiscales et sociales	732911		680049	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	106128		20998	
Produits constatés d’avance (2)	2876569		2452450	
TOTAL (IV)	212738798		208919021	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	137721063		138373541	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8193673		4803179	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10621241		10621241	9711558
Chiffres d’affaires nets	10621241		10621241	9711558
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			3	1805117
Total des produits d’exploitation (I)			10621244	11516675
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3705053	4969951
Impôts, taxes et versements assimilés			1336964	1307128
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4718308	4718308
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			51588	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			35	4
Total des charges d’exploitation (II) 			9811948	10995390
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			809296	521285
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			922093	876997
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				147
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			922093	877144
Dotations financières sur amortissements et provisions			31	
Intérêts et charges assimilées			6202826	6202822
Différences négatives de change			818	460
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6203675	6203281
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5281582	-5326137
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4472286	-4804852
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11543337		12393820	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16015623		17198672	
BENEFICE OU PERTE	-4472286		-4804852	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		100000		
Total Immobilisations corporelles		147337188		
Total Immobilisations financières		14726		
Total Général		147451914		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				100000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				147337188
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14726
Total Général				147451914
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	40793	3330		44123
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	39317408	3222804		42540212
AMORTISSEMENTS Total Général	39358201	3226134		42584335
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	1945958		1492174	453784
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14726	14726		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2147725	2147725		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	739504	739504		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	16312909	742846	15570063	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	169806	169806		
Charges constatées d’avance	3996562	3996562		
TOTAL ETAT DES CREANCES	23381232	7811169	15570063	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	203195522	1195522	202000000	
Emprunts et dettes financières divers	2697734	152609	1346285	1198840
Fournisseurs et comptes rattachés	3129935	3129935		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	725699	725699		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7212	7212		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	106128	106128		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2876569	2876569		
TOTAL – ETAT DES DETTES	212738798	8193673	203346285	1198840
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel