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BILAN SARL LES RIVES DU LAC 2021 Siren 432076347				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	14000		14000	14000
Immobilisations incorporelles – Autres	8055	8055		2462
Immobilisations corporelles	2939236	1368383	1570853	1588040
Immobilisations financières	1815		1815	1815
Total Actif Immobilisé	2963106	1376438	1586668	1606318
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8726		8726	2559
Créances – Clients et comptes rattachés	486		486	
Créances – Autres	27826		27826	15304
Valeurs mobilières de placement	80		80	80
Disponibilités	223689		223689	274595
Caisse				
Charges constatées d’avance	18397		18397	7040
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	279205		279205	299579
Total général Actif	3242311	10434		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			163780	163780
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			422118	366370
Résultat de l’exercice			136457	55748
Provisions réglementées			178621	190819
Total des capitaux propres - Total I			901976	777717
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			725568	839029
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			30999	33048
Fournisseurs et comptes rattachés			54183	30922
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		51251		
Autres dettes			153146	225181
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			963896	1128180
Total général Passif			1865873	1905897
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			609698	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			150056	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	14250		10434	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	727307		622074	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	59767		7291	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	801325		639799	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	14250		10434	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	295		-4695	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	262953		218204	
(dont taxe professionnelle)	3572			
Impôts, taxes et versements assimilés	22658		19561	
Rémunérations du personnel 	160639		134921	
Charges sociales	20741		33708	
Dotations aux amortissements	142643		157424	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	817		1309	
Total des charges d’exploitation	624995		570867	
Résultat d’exploitation	176330		68932	
Produits financiers	455		773	
Produits exceptionnels	40428		13879	
Charges financières	11560		12991	
Charges exceptionnelles	28861			
Impôts sur les bénéfices	40335		14845	
Bénéfice ou perte	136457		55748	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	95532			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	63290			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			35847	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			101849	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			655	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			30885	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			16667	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			2877047	
Total Immobilisations (Augmentations)			150056	
Total Immobilisations (Diminutions)			63997	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			95532	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			63290	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel