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BILAN RS DISTRIBUTION 2018 Siren 432011617				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	6467	6467		
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	6467	6467		
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	44336	7500	36836	
Stock marchandises	1220		1220	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	274		274	
Créances – Autres	13		13	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	67424		67424	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	113267	7500	105767	
Total général Actif	119734			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7622	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			28	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			45429	
Résultat de l’exercice			2702	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			55781	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4427	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		26569		
Autres dettes			45559	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			49986	
Total général Passif			105767	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export	8777			
Production vendue de biens - Export	47648			
Production vendue de services - Export	72841			
Ventes de marchandises – France	8777			
Production vendue de biens – France	47648			
Production vendue de services - France	72841			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	639			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	129905			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	638			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	52950			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	20298			
(dont taxe professionnelle)	1896			
Impôts, taxes et versements assimilés	2700			
Rémunérations du personnel 	28944			
Charges sociales	10069			
Dotations aux amortissements				
Dotations aux provisions	7500			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3267			
Total des charges d’exploitation	126365			
Résultat d’exploitation	3541			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	840			
Bénéfice ou perte	2702			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	25763			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	10088			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			6467	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations			6467	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			7500	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			13967	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation			6467	
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			6467	
DIVERS Montant de la TVA collectée			25763	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			10088	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel