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BILAN ROLFAX S.A.S. 2021 Siren 432030088				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17085	17085		
Fonds commercial	497449	497449		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2916	2916		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9092714	4293621	4799094	3940289
Autres immobilisations corporelles	757765	257400	500365	517082
Immobilisations en cours				124550
Avances et acomptes	73152		73152	478052
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	457		457	457
TOTAL (I)	10441539	5068471	5373068	5060430
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2981819	67489	2914330	1936998
En cours de production de biens	7514		7514	102507
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	32247	958	31288	48600
Marchandises	3958		3958	3643
Avances et acomptes versés sur commandes	492		492	623
Clients et comptes rattachés	2337695	1004	2336691	2096940
Autres créances	212026		212026	178258
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	70022		70022	200683
Charges constatées d’avance	2581		2581	2503
TOTAL (II)	5648353	69451	5578902	4570753
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16089892	5137922	10951971	9631184
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	2040000		2040000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-410606		-68960	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	291541		-341646	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2353113		2108433	
TOTAL (I)	4274047		3737826	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			8000	
Provisions pour charges	174563		184629	
TOTAL (III)	174563		192629	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2351831		3279879	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	414204		410673	
Dettes fiscales et sociales	377216		342567	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	113109		15610	
Autres dettes	3247000		1652000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6503360		5700728	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10951971		9631184	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4930109		3351807	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	8783109		8783109	9376483
Production vendue services	5644		5644	
Chiffres d’affaires nets	8788754		8788754	9376483
				
Production stockée			-112723	10214
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			155158	164044
Autres produits			29943	28841
Total des produits d’exploitation (I)			8861130	9579582
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12554	9557
Variation de stock (marchandises)			-315	-1902
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6605919	7231880
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-923093	-317373
Autres achats et charges externes			899846	959400
Impôts, taxes et versements assimilés			83236	116434
Salaires et traitements			808241	828294
Charges sociales			297524	309207
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			592174	530924
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			68447	123106
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6580	33089
Autres charges			14	13
Total des charges d’exploitation (II) 			8451126	9822629
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			410004	-243046
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			166069	154474
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			166069	154474
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33964	31628
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33964	31628
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			132106	122846
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			542110	-120200
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3600	
Reprises sur provisions et transferts de charges	153606		153343	
Total des produits exceptionnels (VII)	153606		156943	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	404176		378388	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	404176		378388	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-250569		-221445	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9180806		9890999	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8889265		10232646	
BENEFICE OU PERTE	291541		-341646	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7070		37979	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		514534		
Total Immobilisations corporelles		9023847		1915816
Total Immobilisations financières		457		
Total Général		9538838		1915816
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				514534
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1013115	9926548
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				457
Total Général			1013115	10441539
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	207416			207416
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3963874	592174	2111	4553937
AMORTISSEMENTS Total Général	4171290	592174	2111	4761352
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2353113
Total Provisions réglementées	2108433	398286	153606	2353113
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				174563
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	192629	6580	24646	174563
sur immobilisations – incorporelles	307118			307118
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	123106	68447	123106	68447
Sur comptes clients	1340		336	1004
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	431564	68447	123442	376569
TOTAL GENERAL	2732626	473314	301694	2904246
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	457		457	
Clients douteux ou litigieux	1200		1200	
Autres créances clients	2336495	2336495		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1463	1463		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23684	23684		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	33712	33712		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	153167	153167		
Charges constatées d’avance	2581	2581		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2552759	2551102	1657	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2351831	778579	1573251	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	414204	414204		
Personnel et comptes rattachés	101388	101388		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	93370	93370		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	170706	170706		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11752	11752		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	113109	113109		
Groupe et associés	3247000	3247000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6503360	4930109	1573251	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel