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BILAN ROLFAX S.A.S. 2020 Siren 432030088				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17085	17085		
Fonds commercial	497449	497449		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2916	2916		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7691800	3751512	3940288	4388330
Autres immobilisations corporelles	726527	209445	517082	473068
Immobilisations en cours	124550		124550	
Avances et acomptes	478052		478052	80748
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	457		457	457
TOTAL (I)	9538838	4478407	5060430	4942603
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2058725	121727	1936997	1633803
En cours de production de biens	102847	341	102506	110096
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	49637	1037	48599	28214
Marchandises	3642		3642	1739
Avances et acomptes versés sur commandes	622		622	
Clients et comptes rattachés	2098279	1339	2096939	1982341
Autres créances	178258		178258	293829
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	200682		200682	17325
Charges constatées d’avance	2503		2503	11373
TOTAL (II)	4695198	124445	4570753	4078723
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14234037	4602853	9631183	9021327
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2040000		2040000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-68960		-32486	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-341646		-36473	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2108433		1883387	
TOTAL (I)	3737826		3854427	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8000			
Provisions pour charges	184629		173762	
TOTAL (III)	192629		173762	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3279878		3697807	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	410672		972250	
Dettes fiscales et sociales	342567		190134	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15610		132945	
Autres dettes	1652000			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5700728		4993138	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9631183		9021327	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3351807		2090664	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	9376482		9376482	10986253
Production vendue services				70071
Chiffres d’affaires nets	9376482		9376482	11056325
				
Production stockée			10213	-66758
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			164044	94789
Autres produits			28841	31091
Total des produits d’exploitation (I)			9579582	11115448
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9557	8499
Variation de stock (marchandises)			-1902	10233
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7231879	7144744
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-317373	1423236
Autres achats et charges externes			959400	919810
Impôts, taxes et versements assimilés			116434	117856
Salaires et traitements			828294	768172
Charges sociales			309207	278280
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			530923	412289
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			123105	111507
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			33088	9537
Autres charges			13	4
Total des charges d’exploitation (II) 			9822629	11204172
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-243046	-88723
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			154474	148190
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			154474	148190
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			31628	32562
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31628	32562
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			122846	115627
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-120200	26904
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3600			
Reprises sur provisions et transferts de charges	153342		132266	
Total des produits exceptionnels (VII)	156942		132266	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	378388		195643	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	378388		195643	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-221445		-63377	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9890999		11395905	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10232645		11432378	
BENEFICE OU PERTE	-341646		-36473	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	37978		2197	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		514534		
Total Immobilisations corporelles		8389271		648751
Total Immobilisations financières		457		
Total Général		8904263		648751
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				514534
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14175	9023847
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				457
Total Général			14175	9538838
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	207416			207416
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3447125	530924	14175	3963874
AMORTISSEMENTS Total Général	3654541	530924	14175	4171290
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2108433
Total Provisions réglementées	1883388	378388	153343	2108433
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				184629
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				8000
Total Provisions pour risques et charges	173762	33089	14222	192629
sur immobilisations – incorporelles	307118			307118
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	111508	123106	111508	123106
Sur comptes clients	1676		336	1340
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	420302	123106	111844	431564
TOTAL GENERAL	2477452	534583	279408	2732626
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		156194	126066	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		378388	153343	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	457		457	
Clients douteux ou litigieux	1600	1600		
Autres créances clients	2096680	2096680		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	964	964		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1682	1682		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5233	5233		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13648	13648		
Groupe et associés	69607	35895	33712	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	87124	87124		
Charges constatées d’avance	2503	2503		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2279498	2245329	34169	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3279879	930958	2348921	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	410673	410673		
Personnel et comptes rattachés	106154	106154		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	102381	102381		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	125317	125317		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8715	8715		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15610	15610		
Groupe et associés	1652000	1652000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5700728	3351807	2348921	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	417929			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	27			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	27