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BILAN ROLFAX S.A.S. 2018 Siren 432030088				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17085	17085		
Fonds commercial	497449	497449		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2916	2916		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5850077	2879635	2970441	3214253
Autres immobilisations corporelles	179529	158135	21393	26590
Immobilisations en cours	117717		117717	7500
Avances et acomptes	923083		923083	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	457		457	457
TOTAL (I)	7588315	3555221	4033094	3248800
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3164588	62982	3101606	1714486
En cours de production de biens	55558	2041	53516	31587
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	153470	6720	146750	388736
Marchandises	11973	8675	3297	3993
Avances et acomptes versés sur commandes				1940
Clients et comptes rattachés	2237493	2230	2235262	1953258
Autres créances	240258		240258	178908
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7287		7287	13267
Charges constatées d’avance	11507		11507	1991
TOTAL (II)	5882136	82650	5799485	4288168
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13470452	3637872	9832579	7536969
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2040000		762250	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-954890	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-32486		33775	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1820009		1660146	
TOTAL (I)	3827522		1501280	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	175841		171390	
TOTAL (III)	175841		171390	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	844416		1081936	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1500000		1687500	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	605723		333103	
Dettes fiscales et sociales	304075		286757	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2575000		2475000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5829214		5864297	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9832579		7536969	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3724718		3520527	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2397		2397	
Production vendue biens	11364143		11364143	8148498
Production vendue services	32350		32350	
Chiffres d’affaires nets	11398890		11398890	8148498
				
Production stockée			-218915	-154155
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1500	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			118371	107826
Autres produits			26402	22213
Total des produits d’exploitation (I)			11326248	8126382
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10659	5536
Variation de stock (marchandises)			314	7208
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10441580	5956250
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1362380	-214733
Autres achats et charges externes			873378	651700
Impôts, taxes et versements assimilés			90960	106478
Salaires et traitements			785880	707290
Charges sociales			301921	256497
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			381343	353940
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			80419	103636
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			16710	16960
Autres charges			828	2
Total des charges d’exploitation (II) 			11621616	7950769
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-295368	175613
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			478431	93957
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			478431	93957
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			55685	50788
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			55685	50788
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			422745	43168
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			127376	218782
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	75504		75067	
Total des produits exceptionnels (VII)	75504		75067	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	235368		260074	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	235368		260074	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-159863		-185007	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11880184		8295407	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11912670		8261632	
BENEFICE OU PERTE	-32486		33775	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1920		1920	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		514534		
Total Immobilisations corporelles		5908778		1165637
Total Immobilisations financières		457		
Total Général		6423769		1165637
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				514534
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1090	7073324
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				457
Total Général			1090	7588316
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	207416			207416
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2660434	381343	1090	3040687
AMORTISSEMENTS Total Général	2867850	381343	1090	3248103
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1820010
Total Provisions réglementées	1660146	235368	75504	1820010
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				175842
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	171391	16711	12260	175842
sur immobilisations – incorporelles	307118			307118
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	103637	80420	103637	80420
Sur comptes clients	2786		555	2231
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	413541	80420	104192	389769
TOTAL GENERAL	2245078	332499	191956	2385621
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		97130	116452	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		235368	75504	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	457	457		
Clients douteux ou litigieux	2666	2666		
Autres créances clients	2234827	2235110		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	283	283		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1343	1343		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4321	4321		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10856	10856		
Groupe et associés	135314	31900	103414	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	88142	88142		
Charges constatées d’avance	11507	11507		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2489716	2386302	103414	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	520	520		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	843897	239401	604496	
Emprunts et dettes financières divers	1500000			1500000
Fournisseurs et comptes rattachés	605723	605723		
Personnel et comptes rattachés	80991	80991		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	112205	112205		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	108213	108213		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2667	2667		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2575000	2575000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5829215	3724719	604496	1500000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	26			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	26