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BILAN ROLFAX S.A.S. 2017 Siren 432030088				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17085	17085		440
Fonds commercial	497449	497449		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2916	2916		290
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5720480	2506227	3214253	2423934
Autres immobilisations corporelles	177880	151290	26590	8476
Immobilisations en cours	7500		7500	71000
Avances et acomptes				333600
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	457		457	457
TOTAL (I)	6423769	3174968	3248800	2838199
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1802208	87721	1714486	1511486
En cours de production de biens	33114	1527	31587	28744
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	394830	6093	388736	541443
Marchandises	12287	8293	3993	2924
Avances et acomptes versés sur commandes	1940		1940	
Clients et comptes rattachés	1956044	2786	1953258	1641360
Autres créances	178908		178908	220663
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13267		13267	2078
Charges constatées d’avance	1991		1991	2290
TOTAL (II)	4394591	106422	4288168	3950991
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10818360	3281391	7536969	6789191
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	762250		762250	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-954890		-2773719	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	33775		1818829	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1660146		1475138	
TOTAL (I)	1501280		1282497	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	171390		155554	
TOTAL (III)	171390		155554	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1081936		340	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1687500		1937500	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	333103		372395	
Dettes fiscales et sociales	286757		265822	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			5079	
Autres dettes	2475000		2770000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5864297		5351138	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7536969		6789191	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3520527		3663638	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				2191
Production vendue biens	8148145	353	8148498	7969819
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	8148145	353	8148498	7972011
				
Production stockée			-154155	276026
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	1277
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			107826	84787
Autres produits			22213	27350
Total des produits d’exploitation (I)			8126382	8361453
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5536	330
Variation de stock (marchandises)			7208	1834
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5956250	6492638
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-214733	-385648
Autres achats et charges externes			651700	646060
Impôts, taxes et versements assimilés			106478	107242
Salaires et traitements			707290	694211
Charges sociales			256497	251487
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			353940	310078
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				247118
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			103636	104472
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			16960	22312
Autres charges			2	4
Total des charges d’exploitation (II) 			7950769	8492142
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			175613	-130689
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			93957	2112494
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			93957	2112494
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			50788	76206
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			50788	76206
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			43168	2036288
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			218782	1905598
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2901	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			56000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	75067		70226	
Total des produits exceptionnels (VII)	75067		129128	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			44487	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	260074		171411	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	260074		215898	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-185007		-86769	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8295407		10603077	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8261632		8784247	
BENEFICE OU PERTE	33775		1818829	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1920		1920	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		514534		
Total Immobilisations corporelles		5144236		1232741
Total Immobilisations financières		457		
Total Général		5659228		1232741
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				514534
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		134600	333600	5908778
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				457
Total Général		134600	333600	6423769
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	206975	441		207416
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2306935	353499		2660434
AMORTISSEMENTS Total Général	2513910	353940		2867850
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1660146
Total Provisions réglementées	1475139	260075	75068	1660146
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				171391
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	155555	16961	1125	171391
sur immobilisations – incorporelles	307118			307118
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	104473	103637	104473	103637
Sur comptes clients	3096		310	2786
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	414687	103637	104783	413541
TOTAL GENERAL	2045380	380673	180975	2245078
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		120598	105907	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		260075	75068	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	457	457		
Clients douteux ou litigieux	3333			
Autres créances clients	1952712			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	31			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1913			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5876			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3220			
Groupe et associés	129001			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	38868			
Charges constatées d’avance	1991			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2137401	2035799	101602	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1081937	238167	843770	
Emprunts et dettes financières divers	1687500	187500		
Fournisseurs et comptes rattachés	333104	333104		
Personnel et comptes rattachés	71094	71094		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	95037	95037		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	118105	118105		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2521	2521		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2475000	2475000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5864298	3520528	843770	1500000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	250000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	21			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	21