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BILAN ROGER ET CIE 2021 Siren 432099836
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 71109 51064 20044 26037
Fonds commercial 4712284 4712284 4712284
Autres immobilisations incorporelles 79049 52111 26938 47047
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 32618 32618
Installations techniques, matériel et outillage industriels 2149114 1555606 593508 650403
Autres immobilisations corporelles 10414222 7023403 3390819 3511557
Immobilisations en cours 62710
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 20542
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 152 152 152
Prêts 7039 7039 13162
Autres immobilisations financières 431580 431580 372226
TOTAL (I) 17897167 8714802 9182365 9416119
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 543849 543849 592780
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 939367 939367 910882
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 3000
Clients et comptes rattachés 13890 13890 246022
Autres créances 3688923 3688923 3104174
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 281475 281475 247839
Disponibilités 2406070 2406070 1948627
Charges constatées d’avance 316877 316877 310672
TOTAL (II) 8190451 8190451 7363996
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 26087619 8714802 17372816 16780115
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 1500000 1500000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 150000 150000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 5877771 5982715
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1553034 -104944
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 9080805 7527771
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 6217065 7135514
Emprunts et dettes financières divers (4) 603385 1132
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 786369 1306060
Dettes fiscales et sociales 685192 789097
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 20542
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 8292012 9252345
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 17372816 16780115
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 13259166 360279 13619445 9948525
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 13259166 360279 13619445 9948525
Production stockée 28485 83365
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 6878 1250
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 185402 257391
Autres produits 2767 11352
Total des produits d’exploitation (I) 13842977 10301883
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 31
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 3273743 2491906
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 48931 96209
Autres achats et charges externes 4132818 3561474
Impôts, taxes et versements assimilés 182127 182038
Salaires et traitements 1772907 1870381
Charges sociales 733174 743272
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 1205404 1161318
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 319729 304321
Total des charges d’exploitation (II) 11668864 10410920
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 2174113 -109037
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 6
Autres intérêts et produits assimilés 36660 21086
Reprises sur provisions et transferts de charges 13561
Différences positives de change 280
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 50501 21086
Dotations financières sur amortissements et provisions 2352
Intérêts et charges assimilées 119575 68458
Différences négatives de change 23 127
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 119598 70937
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -69097 -49851
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 2105016 -158888
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 149048 339727
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 111200 82101
Reprises sur provisions et transferts de charges 99098
Total des produits exceptionnels (VII) 260248 520926
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 89422 430890
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 98975 73787
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 20618
Total des charges exceptionnelles (VIII) 209015 504678
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 51233 16248
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 603215 -37695
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 14153726 10843895
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 12600692 10948840
BENEFICE OU PERTE 1553034 -104944
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4933322 6600
Total Immobilisations corporelles 12111712 1087882
Total Immobilisations financières 419448 62818
Total Général 17464482 1157300
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 77481 4862441
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 603640 12595954
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 43494 438772
Total Général 724613 17897167
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 143781 29466 70072 103175
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 7864435 1209039 461847 8611627
AMORTISSEMENTS Total Général 8008216 1238505 531919 8714802
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles 4173 4173
sur immobilisations – corporelles 22608 22608
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières 13366 13366
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation 195 195
Total Provisions pour dépréciation 40341 40341
TOTAL GENERAL 40341 40341
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 26780
- Financières 13561
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 7039 7039
Autres immobilisations financières 431580 431580
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 13890 13890
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 2172 2172
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 708 708
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 399921 399921
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 3078789 3078789
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 207334 207334
Charges constatées d’avance 316877 316877
TOTAL ETAT DES CREANCES 4458310 4019690 438620
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 6217065 1924816 4292249
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 786369 786369
Personnel et comptes rattachés 166724 166724
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 195817 195817
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 227912 227912
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 94740 94740
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 603385 603385
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 8292012 3999763 4292249
Emprunts souscrits en cours d’exercice 600000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 1443104
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel