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BILAN ROGER ET CIE 2018 Siren 432099836				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	125685	66807	58877	76814
Fonds commercial	4712284		4712284	3333677
Autres immobilisations incorporelles	20362	13440	6921	10127
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	32618	32618		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1791387	1323044	468343	480844
Autres immobilisations corporelles	8746421	4280860	4465561	2238362
Immobilisations en cours	91583		91583	988450
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	125992		125992	125992
Créances rattachées à des participations	1831259		1831259	3154293
Autres titres immobilisés	152		152	152
Prêts	25408		25408	30000
Autres immobilisations financières	390704		390704	311454
TOTAL (I)	17893854	5716770	12177084	10750164
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	252573		252573	393880
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	837559		837559	716584
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	735219		735219	
Autres créances	557580		557580	722046
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	248034	752	247282	248034
Disponibilités	853908		853908	1467734
Charges constatées d’avance	312978		312978	244012
TOTAL (II)	3797851	752	3797099	3792290
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21691705	5717521	15974183	14542455
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	46538		13930	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4371756		3752197	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	428645		652167	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6346939		5918295	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5874608		4494901	
Emprunts et dettes financières divers (4)	96			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1268228		1147482	
Dettes fiscales et sociales	518690		360863	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20542		20542	
Autres dettes	1945081		2600372	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9627244		8624160	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15974183		14542455	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	11005254	50556	11055810	10186645
Production vendue services	68125		68125	
Chiffres d’affaires nets	11073379	50556	11123935	10186645
				
Production stockée			120975	52937
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			444418	176228
Autres produits			3222	2196
Total des produits d’exploitation (I)			11692550	10419006
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			64556	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2765855	2219001
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			141308	159847
Autres achats et charges externes			4169193	3632090
Impôts, taxes et versements assimilés			196841	244809
Salaires et traitements			1800376	1541861
Charges sociales			704752	527554
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1097548	856359
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			49543	46118
Total des charges d’exploitation (II) 			10989971	9227640
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			702579	1191366
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			38	-762
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			139677	32721
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			43	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			139757	33483
Dotations financières sur amortissements et provisions			752	
Intérêts et charges assimilées			112203	72425
Différences négatives de change			648	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			113603	72435
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			26155	-38951
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			728734	1152415
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	96932		104304	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	259398		50683	
Reprises sur provisions et transferts de charges	12591			
Total des produits exceptionnels (VII)	368921		154987	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	278221		315265	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	261092		47680	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	539313		362945	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-170392		-207959	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	129697		292289	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12201229		10607476	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11772584		9955309	
BENEFICE OU PERTE	428645		652167	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	254557		369356	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	444418		176228	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	48290		44834	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3479723		2028607
Total Immobilisations corporelles		8836821		3333529
Total Immobilisations financières		3621891		78915
Total Général		15938435		5441052
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		650000		4858330
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		830627	677715	10662009
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		1318791	8500	2373515
Total Général		2799418	686215	17893854
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	59105	21103	-40	80247
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5129166	1060529	553173	5636522
AMORTISSEMENTS Total Général	5188271	1081632	553133	5716770
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1831259		1831259	
Prêts	25408		25408	
Autres immobilisations financières	390704		390704	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	735219	735219		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	197947	197947		
T. V. A.	258870	258870		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	55725	55725		
Groupe et associés	15042	15042		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29997	29997		
Charges constatées d’avance	312978	312978		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3853149	1605777	2247371	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	88971	88971		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5785637	1957882	3049767	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1268228	1268228		
Personnel et comptes rattachés	174578	174578		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	143860	143860		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	142119	142119		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	58133	58133		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20542	20542		
Groupe et associés	96	96		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1945081	1945081		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9627244	5799489	3049767	777988
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2900000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1158369			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel