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BILAN QUALI CLIMAT 2016 Siren 432065548				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4100	832	3268	4088
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	498	28	470	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2179	821	1358	
Autres immobilisations corporelles	193666	89739	103927	128911
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1350		1350	7979
TOTAL (I)	201793	91419	110374	140979
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	594		594	
Clients et comptes rattachés	543003	30185	512818	743218
Autres créances	144905		144905	157605
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	280921		280921	412710
Charges constatées d’avance	3345		3345	5905
TOTAL (II)	972768	30185	942583	1319438
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1174560	121603	1052957	1460416
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	838		838	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	150246		100835	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	72225		98823	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	230932		208118	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50320		50320	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50320		50320	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12207		17024	
Emprunts et dettes financières divers (4)	55400		30966	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5929		6700	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	593596		930870	
Dettes fiscales et sociales	103569		141675	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	530		2180	
Produits constatés d’avance (2)	475		72563	
TOTAL (IV)	771706		1201978	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1052957		1460416	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	771706		1186925	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3113230		3113230	5172032
Chiffres d’affaires nets	3113230		3113230	5172032
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			152719	29727
Autres produits			115	30
Total des produits d’exploitation (I)			3266064	5201790
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			924643	1901412
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1556012	2327231
Impôts, taxes et versements assimilés			24277	38694
Salaires et traitements			414555	438972
Charges sociales			159237	173046
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28736	12138
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				57000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			64582	67
Total des charges d’exploitation (II) 			3172042	4948559
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			94022	253231
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4077	3236
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4077	3236
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1627	6432
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1627	6432
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2450	-3196
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			96472	250035
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5440		389	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5440		389	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7220		2079	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			102667	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7220		104746	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1780		-104356	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22467		46855	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3275581		5205415	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3203356		5106592	
BENEFICE OU PERTE	72225		98823	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	30523		38830	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	39268		29727	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	49714		50504	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	36			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4100		498
Total Immobilisations corporelles		191583		4262
Total Immobilisations financières		1350		
Total Général		197033		4760
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4598
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				195845
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1350
Total Général				201793
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12	848		859
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	62671	27888		90559
AMORTISSEMENTS Total Général	62683	28736		91419
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				50320
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	50320			50320
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	143636		113451	30185
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	143636		113451	30185
TOTAL GENERAL	193956		113451	80505
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			113451	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1350	1350		
Clients douteux ou litigieux	36132			
Autres créances clients	506871			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	37097			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5070			
Groupe et associés	57671			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	45066			
Charges constatées d’avance	3345			
TOTAL ETAT DES CREANCES	692602	692602		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	851	851		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	593596	593596		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30201	30201		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	72949	72949		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	419	419		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	55400	55400		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	530	530		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	475	475		
TOTAL – ETAT DES DETTES	754421	754421		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	49412			
Engagement de crédit-bail mobilier	206360		41633	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	922345		1663699	
Location, charges locatives et de copropriété	49856		33388	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	283811		291904	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	4586		760	
Autres comptes	295414		337480	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1556012		2327231	
Taxe professionnelle	3831		10827	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	20446		27867	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	24277		38694	
Montant de la TVA. collectée	610693		431163	
Total TVA. déductible sur biens et services	471230		529485	
Effectif moyen du personnel	9		10	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	9		10