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BILAN QUALI CLIMAT 2015 Siren 432065548				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4100	12	4088	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	684	684		
Autres immobilisations corporelles	190899	61987	128911	38339
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7979		7979	7979
TOTAL (I)	203662	62683	140979	46318
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	886854	143636	743218	711951
Autres créances	157605		157605	159616
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	412710		412710	208804
Charges constatées d’avance	5905		5905	9249
TOTAL (II)	1463074	143636	1319438	1089619
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1666735	206319	1460416	1135937
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	838		838	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	100835		100613	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	98823		78221	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	208118		187295	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50320		50320	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50320		50320	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17024		21563	
Emprunts et dettes financières divers (4)	30966			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6700		34411	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	930870		647887	
Dettes fiscales et sociales	141675		183207	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2180		792	
Produits constatés d’avance (2)	72563		10461	
TOTAL (IV)	1201978		898322	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1460416		1135937	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1186925		883269	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5172032		5172032	3302179
Chiffres d’affaires nets	5172032		5172032	3302179
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29727	23757
Autres produits			30	102
Total des produits d’exploitation (I)			5201790	3326037
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1901412	1074841
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2327231	1520248
Impôts, taxes et versements assimilés			38694	13754
Salaires et traitements			438972	429277
Charges sociales			173046	165405
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12138	14041
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			57000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			67	38
Total des charges d’exploitation (II) 			4948559	3217604
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			253231	108433
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3236	3565
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3236	3565
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6432	1725
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6432	1725
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3196	1840
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			250035	110273
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	389			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			8300	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	389		8300	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2079		1737	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	102667		3510	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	104746		5247	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-104356		3053	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	46855		35105	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5205415		3337902	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5106592		3259681	
BENEFICE OU PERTE	98823		78221	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	38830		18480	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	29727		23757	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	50504		49824	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4100
Total Immobilisations corporelles		88884		102698
Total Immobilisations financières		7979		
Total Général		96863		106798
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4100
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				191583
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7979
Total Général				203662
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		12		12
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	50545	12126		62671
AMORTISSEMENTS Total Général	50545	12138		62683
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				50320
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	50320			50320
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	86636	57000		143636
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	86636	57000		143636
TOTAL GENERAL	136956	57000		193956
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		57000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7979			
Clients douteux ou litigieux	172017			
Autres créances clients	714838			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	220			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	65756			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	45645			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	45984			
Charges constatées d’avance	5905			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1058343	1050364	7979	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1971	1971		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	930870	930870		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39744	39744		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	95800	95800		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6131	6131		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	30966	30966		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2180	2180		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	72563	72563		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1180225	1180225		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1814			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel