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BILAN MONTPELLIER COURSES 2017 Siren 432043479				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	8000		8000	8000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7867	5514	2353	3534
Autres immobilisations corporelles	53898	47038	6860	13370
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18069		18069	17995
TOTAL (I)	87834	52552	35282	42899
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1487931	23734	1464197	1489173
Autres créances	878675		878675	3407187
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	179911		179911	168711
Charges constatées d’avance	5688		5688	19621
TOTAL (II)	2552205	23734	2528471	5084692
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2640039	76286	2563753	5127592
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7800		7800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	780		780	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	133209		102504	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	127318		47238	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	269107		158322	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	328214		279465	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	328214		279465	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	57413		61100	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	818623		697559	
Dettes fiscales et sociales	549312		521111	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	541084		3410034	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1966432		4689805	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2563753		5127592	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3707230		3707230	3504423
Chiffres d’affaires nets	3707230		3707230	3504423
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20065	8609
Autres produits			437	16
Total des produits d’exploitation (I)			3727732	3513049
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2281222	1972984
Impôts, taxes et versements assimilés			47953	48648
Salaires et traitements			972669	1149640
Charges sociales			190092	244946
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8970	9234
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15019	926
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2133	3036
Total des charges d’exploitation (II) 			3518059	3429413
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			209673	83636
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1
Reprises sur provisions et transferts de charges				16266
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				16267
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1674	1849
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1674	1849
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1674	14418
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			207999	98054
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2398	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	-1138			
Reprises sur provisions et transferts de charges			153	
Total des produits exceptionnels (VII)	-1138		2551	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18421		37100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9066		16266	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	48749			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	76236		53366	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-77374		-50815	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3306			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3726594		3531866	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3599275		3484628	
BENEFICE OU PERTE	127318		47238	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8000		
Total Immobilisations corporelles		60487		1278
Total Immobilisations financières		17995		74
Total Général		86482		1352
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				61765
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18069
Total Général				87834
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	43582	8970		52552
AMORTISSEMENTS Total Général	43582	8970		52552
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				328214
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	279465	48749		328214
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8714	15019		23734
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8714	15019		23734
TOTAL GENERAL	288179	63768		351947
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18069			
Clients douteux ou litigieux	28460			
Autres créances clients	1459471			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	95336			
T. V. A.	131275			
Autres impôts, taxes versements assimilés	11212			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	640852			
Charges constatées d’avance	5688			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2390363	2343834	46529	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	57413		57413	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	818623	818623		
Personnel et comptes rattachés	121907	121907		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	96419	96419		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	311580	311580		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19406	19406		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	541084	541084		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1966432	1909019	57413	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	36			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	36