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BILAN MONTPELLIER COURSES 2016 Siren 432043479				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	8000		8000	8000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7867	4333	3534	3429
Autres immobilisations corporelles	52620	39249	13370	16281
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17995		17995	15560
TOTAL (I)	86482	43582	42899	43270
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1497887	8714	1489173	1286078
Autres créances	3407187		3407187	2287247
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	168711		168711	328479
Charges constatées d’avance	19621		19621	16716
TOTAL (II)	5093407	8714	5084692	3918519
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5179888	52297	5127592	3961790
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7800		7800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	780		780	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	102504		-145974	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	47238		259867	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	158322		122473	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	279465		279618	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	279465		279618	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	61100		254807	
Emprunts et dettes financières divers (4)			716	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	697559		311809	
Dettes fiscales et sociales	521111		716333	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3410034		2276035	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4689805		3559699	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5127592		3961790	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3504423		3504423	3347746
Chiffres d’affaires nets	3504423		3504423	3347746
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8609	4789
Autres produits			16	9
Total des produits d’exploitation (I)			3513049	3352544
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1972984	1607671
Impôts, taxes et versements assimilés			48648	51209
Salaires et traitements			1149640	1160669
Charges sociales			244946	232469
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9234	8619
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			926	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3036	9
Total des charges d’exploitation (II) 			3429413	3060645
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			83636	291899
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges			16266	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16267	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1849	1316
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1849	1316
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14418	-1316
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			98054	290583
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2398		5026	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	153		279036	
Total des produits exceptionnels (VII)	2551		284062	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	37100		35160	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16266			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			279618	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	53366		314778	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-50815		-30716	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3531866		3636606	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3484628		3376739	
BENEFICE OU PERTE	47238		259867	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8000		
Total Immobilisations corporelles		54059		6427
Total Immobilisations financières		31826		2435
Total Général		93886		8863
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				60487
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			16266	17995
Total Général			16266	86482
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	34349	9234		43582
AMORTISSEMENTS Total Général	34349	9234		43582
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				279465
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	279618		153	279465
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10536	926	2748	8714
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	26803	926	19014	8714
TOTAL GENERAL	306420	926	19167	288179
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17995			
Clients douteux ou litigieux	10472			
Autres créances clients	1487415			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4342			
Impôts sur les bénéfices	97896			
T. V. A.	476135			
Autres impôts, taxes versements assimilés	5731			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2823084			
Charges constatées d’avance	19621			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4942691	4914224	28467	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	61100		61100	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	697559	697559		
Personnel et comptes rattachés	143091	143091		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	113482	113482		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	254634	254634		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9904	9904		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3410034	3410034		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4689805	4628705	61100	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	46			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	46