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BILAN MEDIA365 2018 Siren 432067601				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	640884	478647	162236	222890
Fonds commercial	4608685		4608685	4098655
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1			
Autres immobilisations corporelles	184106	71256	112849	151482
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100000	100000		100000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1			
Prêts				
Autres immobilisations financières	84793	11500	73293	54433
TOTAL (I)	5618468	661404	4957064	4627460
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2546475	128997	2417477	2317927
Autres créances	2122124		2122124	3889880
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	285734		285734	124390
Charges constatées d’avance	145095		145095	54466
TOTAL (II)	5099430	128997	4970432	6386664
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1			
TOTAL GENERAL (0 à V)	10717899	790402	9927497	11014125
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	4488745		4488745	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3710		3710	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	448875		448875	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2206191		3996085	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-457127		-1789894	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6690394		7147522	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	181460		156460	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	181460		156460	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	147821		322007	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1556649		2368672	
Dettes fiscales et sociales	621362		769155	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5734		360	
Autres dettes	449718		30233	
Produits constatés d’avance (2)	274357		219715	
TOTAL (IV)	3055642		3710143	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9927497		11014125	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2829361	47913	2877274	3633804
Chiffres d’affaires nets	2829361	47913	2877274	3633804
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			74116	14516
Autres produits			90335	9
Total des produits d’exploitation (I)			3041726	3648330
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6513	179
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1885584	2305133
Impôts, taxes et versements assimilés			38076	100130
Salaires et traitements			814005	1277301
Charges sociales			357651	557016
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			142394	217898
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			-10027	33220
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			113791	45731
Total des charges d’exploitation (II) 			3347989	4536612
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-306263	-888282
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			34571	69327
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			473	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			35044	69327
Dotations financières sur amortissements et provisions			100000	11500
Intérêts et charges assimilées			2094	4410
Différences négatives de change			628	1838
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			102722	17748
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-67677	51578
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-373940	-836703
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1721		4348	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	20000			
Total des produits exceptionnels (VII)	21721		4348	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	59908		593269	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			344269	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	45000		20000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	104908		957539	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-83186		-953190	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3098493		3722006	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3555620		5511900	
BENEFICE OU PERTE	-457127		-1789893	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4704711		544858
Total Immobilisations corporelles		175826		8279
Total Immobilisations financières		165933		18860
Total Général		5046471		571997
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5249569
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				184106
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				184793
Total Général				5618468
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	383165	95481		478647
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24344	46912		71256
AMORTISSEMENTS Total Général	407510	142394		549904
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				136460
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				45000
Total Provisions pour risques et charges	156460	45000	20000	181460
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				100000
sur immobilisations –autres immobilisations financières	11500			11500
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11500	100000		111500
TOTAL GENERAL	167960	145000	20000	292960
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	84793	84793		
Clients douteux ou litigieux	151339	151339		
Autres créances clients	2395136	2395136		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	28328	28328		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	25600	25600		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	332963	332963		
Divers				
Groupe et associés	1400715	1400715		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	334516	334516		
Charges constatées d’avance	145095	145095		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4898488	4898488		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	147821	147821		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1556649	1556649		
Personnel et comptes rattachés	77072	77072		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	132610	132610		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	411223	411223		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	456	456		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5734	5734		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	449718	449718		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	273030	273030		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3054315	3054315		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	25			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	25