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BILAN M S AQUA 2017 Siren 432094969				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	123091	107127	15964	18741
Immobilisations financières	457		457	1350
Total Actif Immobilisé	123548	107127	16421	20091
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3190		3190	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	28288		28288	13350
Créances – Autres	21699		21699	14290
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	51616		51616	10585
Caisse				
Charges constatées d’avance	4786		4786	7850
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	109578		109578	46074
Total général Actif	233126			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			33000	33000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-44139	-45615
Résultat de l’exercice			8189	1476
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-2950	-11139
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			2100	2100
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			30780	3620
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		63463		
Autres dettes			96068	71582
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			128948	77303
Total général Passif			125999	66164
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1797	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			759	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export	3000			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	84184			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	18228		50973	
Production stockée	3190			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			2241	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	105602		53213	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	34764			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	3196		577	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)			422	
(dont crédit bail mobilier)*	14514			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	53770		36851	
(dont taxe professionnelle)	593			
Impôts, taxes et versements assimilés	916		877	
Rémunérations du personnel 			5110	
Charges sociales			1760	
Dotations aux amortissements	4574		4401	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2		218	
Total des charges d’exploitation	97222		50216	
Résultat d’exploitation	8379		2997	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	759			
Charges financières	56		243	
Charges exceptionnelles	893		1278	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	8189		1476	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	15925			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	9946			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1797	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			893	
Total Immobilisations (Valeur brute)			122644	
Total Immobilisations (Augmentations)			1797	
Total Immobilisations (Diminutions)			893	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			893	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			759	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-134	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			15925	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			9946	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel