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BILAN LE RELAIS DE VENISE 2017 Siren 432088607				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2400	452	1948	
Fonds commercial	2236606		2236606	2236606
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	202000	50682	151318	156368
Installations techniques, matériel et outillage industriels	141145	89352	51794	53969
Autres immobilisations corporelles	225278	115416	109862	123295
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	779201	779201		
Créances rattachées à des participations	566941	566941		
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29263		29263	29263
TOTAL (I)	4182833	1602044	2580790	2599500
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	15563		15563	13707
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	46260		46260	26659
Autres créances	61585		61585	132827
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1253577		1253577	1050702
Disponibilités	438768		438768	461220
Charges constatées d’avance	52137		52137	52715
TOTAL (II)	1867891		1867891	1737831
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6050724	1602044	4448680	4337331
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	256000		256000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25600		25600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2809388		2640032	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	342705		319356	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3433693		3240988	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			67500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			67500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	200230		276520	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	332126		269791	
Dettes fiscales et sociales	482457		482134	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	173		397	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1014987		1028843	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4448680		4337331	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1014987		1028843	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	30283		30283	26875
Production vendue biens				
Production vendue services	5275025		5275025	5344777
Chiffres d’affaires nets	5305309		5305309	5371652
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			118492	46375
Autres produits			181	14
Total des produits d’exploitation (I)			5423981	5418040
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1637411	1598797
Variation de stock (marchandises)			-1856	14079
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			607015	627134
Impôts, taxes et versements assimilés			75175	74555
Salaires et traitements			1748623	1799707
Charges sociales			771973	797886
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38759	32786
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			333	1495
Total des charges d’exploitation (II) 			4877432	4946437
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			546549	471603
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2973	821
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2973	821
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8390	14024
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				33
Total des charges financières (VI)			8390	14857
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5417	-14036
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			541132	457567
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1644		2087	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	52587			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	54231		2087	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-54231		-2087	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	144196		136124	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5426954		5418861	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5084249		5099505	
BENEFICE OU PERTE	342705		319356	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	50992		46375	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2236606		2400
Total Immobilisations corporelles		553251		17649
Total Immobilisations financières		1375404		
Total Général		4165260		20049
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2239006
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2476	568423
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1375404
Total Général			2476	4182833
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		452		452
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	219619	38307	2476	255450
AMORTISSEMENTS Total Général	219619	38759	2476	255902
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	67500		67500	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				779201
sur immobilisations –autres immobilisations financières	566941			566941
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1346142			1346142
TOTAL GENERAL	1413642		67500	1346142
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			67500	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	566941		566941	
Prêts				
Autres immobilisations financières	29263		29263	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	46260	46260		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	623	623		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17260	17260		
T. V. A.	21529	21529		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	606	606		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21567	21567		
Charges constatées d’avance	52137	52137		
TOTAL ETAT DES CREANCES	756185	159981	596204	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	332126	332126		
Personnel et comptes rattachés	236286	236286		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	203869	203869		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	42302	42302		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	200230	200230		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	173	173		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1014987	1014987		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	150000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	48603		45380	
Location, charges locatives et de copropriété	125652		122469	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	55783		67430	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	376978		391854	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	607015		627134	
Taxe professionnelle	29575		30498	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	45600		44057	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	75175		74555	
Montant de la TVA. collectée	584474		582841	
Total TVA. déductible sur biens et services	225033		216582	
Effectif moyen du personnel	37			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	37