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BILAN L'ETABLI INFORMATIQUE 2017 Siren 432070647				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	63776	35724	28051	
Concessions, brevets et droits similaires	3254	1895	1358	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	58631	10849	47782	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2472	2156	316	
Autres immobilisations corporelles	58468	49299	9169	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	186603	99925	86677	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	17790	961	16829	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	51358		51358	
Autres créances	8870		8870	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	41		41	
Disponibilités	186043		186043	
Charges constatées d’avance	2925		2925	
TOTAL (II)	267029	961	266068	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	453633	100886	352746	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10660			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1330			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1066			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15551			
Report à nouveau	103760			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	44223			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	176591			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	46024			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22588			
Dettes fiscales et sociales	100093			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	7448			
TOTAL (IV)	176155			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	352746			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	176155			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	285290		285290	
Production vendue biens				
Production vendue services	303867		303867	
Chiffres d’affaires nets	589157		589157	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			427	
Autres produits			4951	
Total des produits d’exploitation (I)			594536	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			183330	
Variation de stock (marchandises)			5180	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			54558	
Impôts, taxes et versements assimilés			3007	
Salaires et traitements			179562	
Charges sociales			94179	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24843	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			36	
Total des charges d’exploitation (II) 			544698	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			49838	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			132	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			132	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1040	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1040	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-907	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			48930	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4707			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	594669			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	550445			
BENEFICE OU PERTE	44223			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		63776		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2405		849
Total Immobilisations corporelles		70174		58336
Total Immobilisations financières				
Total Général		136355		59185
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				63776
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3254
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8937	119573
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			8937	186603
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	22106	13618		35724
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	941	954		1895
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	60972	10270	8937	62304
AMORTISSEMENTS Total Général	84020	24843	8937	99925
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1388		427	961
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1388		427	961
TOTAL GENERAL	1388		427	961
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			427	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	51358			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3485			
T. V. A.	399			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4986			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2925			
TOTAL ETAT DES CREANCES	63154	63154		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12	12		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	22588	22588		
Personnel et comptes rattachés	60563	60563		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35783	35783		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3087	3087		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	659	659		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés	46012	46012		
Produits constatés d’avance	7448	7448		
TOTAL – ETAT DES DETTES	176155	176155		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3987			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	5726			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1192			
Location, charges locatives et de copropriété	25620			
Personnel extérieur à l’entreprise	1962			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6892			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	18890			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	54558			
Taxe professionnelle	1052			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1955			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3007			
Montant de la TVA. collectée	118268			
Total TVA. déductible sur biens et services	46767			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	5