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BILAN L'ETABLI INFORMATIQUE 2016 Siren 432070647				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	63776	22106	41669	
Concessions, brevets et droits similaires	2405	941	1463	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	9322	6585	2736	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2472	1332	1140	
Autres immobilisations corporelles	58379	53054	5325	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	136355	84020	52335	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	22971	1388	21582	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	52682		52682	
Autres créances	13939		13939	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	37		37	
Disponibilités	108686		108686	
Charges constatées d’avance	2956		2956	
TOTAL (II)	201275	1388	199886	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	337630	85408	252222	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10660			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1330			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1066			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15551			
Report à nouveau	85912			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23573			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	138093			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25781			
Dettes fiscales et sociales	83078			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	5267			
TOTAL (IV)	114128			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	252222			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	114128			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	207918		207918	
Production vendue biens				
Production vendue services	263291		263291	
Chiffres d’affaires nets	471209		471209	
				
Production stockée				
Production immobilisée			6858	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			478070	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			147427	
Variation de stock (marchandises)			-11064	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			48266	
Impôts, taxes et versements assimilés			5212	
Salaires et traitements			173864	
Charges sociales			67208	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20860	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			406	
Total des charges d’exploitation (II) 			452182	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25888	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			365	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			365	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			257	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			257	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			107	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25995	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2405			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	478436			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	454862			
BENEFICE OU PERTE	23573			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		56918		6858
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3455		849
Total Immobilisations corporelles		70535		
Total Immobilisations financières				
Total Général		130908		7707
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				63776
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1899	2405
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			361	70174
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			2260	136355
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	10197	11908		22106
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1918	922	1899	941
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	53303	8029	361	60972
AMORTISSEMENTS Total Général	65419	20860	2260	84020
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1388			1388
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1388			1388
TOTAL GENERAL	1388			1388
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	52682			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5737			
T. V. A.	4110			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4092			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2956			
TOTAL ETAT DES CREANCES	69579	69579		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	25781	25781		
Personnel et comptes rattachés	41970	41970		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33280	33280		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6550	6550		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1278	1278		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5267	5267		
TOTAL – ETAT DES DETTES	114128	114128		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	710			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	5127			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	742			
Location, charges locatives et de copropriété	22775			
Personnel extérieur à l’entreprise	2010			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3903			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	18835			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	48266			
Taxe professionnelle	794			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4418			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5212			
Montant de la TVA. collectée	94007			
Total TVA. déductible sur biens et services	37712			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	6