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BILAN GROUPE IMMO 30 2021 Siren 432036234				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6936	6156	780	1819
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	48064	29206	18858	21611
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	798		798	798
TOTAL (I)	55798	35362	20436	24228
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				28000
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	220590		220590	189446
Autres créances	21927		21927	11933
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	40789		40788	33928
Charges constatées d’avance	2000		2000	4000
TOTAL (II)	285305		285305	267306
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	341104	35362	305741	291534
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2043		2043	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	78396		118682	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-40627		-40286	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	40574		81201	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	102713		79464	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3507		2121	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	97908		80476	
Dettes fiscales et sociales	61039		48271	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	265167		210333	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	305741		291534	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	238923		163138	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	29667		29667	45000
Production vendue biens				
Production vendue services	261363		261363	340500
Chiffres d’affaires nets	291030		291030	385500
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			20000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1869	9000
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			312899	394500
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			28000	45000
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			244939	295632
Impôts, taxes et versements assimilés			2434	4113
Salaires et traitements			49106	52324
Charges sociales			13699	24697
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9927	9652
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	234
Total des charges d’exploitation (II) 			348108	431652
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-35209	-37152
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			65	69
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			65	69
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1928	3635
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1928	3635
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1862	-3566
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-37071	-40718
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	47		2532	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	47		2532	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3603		2101	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3603		2101	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3556		432	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	313011		397101	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	353638		437387	
BENEFICE OU PERTE	-40627		-40286	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8403		7823	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1869			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6936		
Total Immobilisations corporelles		41930		6135
Total Immobilisations financières		798		
Total Général		49664		6135
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6936
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				48064
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				798
Total Général				55798
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5117	1039		6156
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20319	8888		29206
AMORTISSEMENTS Total Général	25436	9927		35362
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	798	798		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	220590	220590		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9471	9471		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7000	7000		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5456	5456		
Charges constatées d’avance	2000	2000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	245315	245315		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	50000	50000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	52714	26469	26245	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	97908	97908		
Personnel et comptes rattachés	3466	3466		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7608	7608		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	46232	46232		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3733	3733		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3507	3507		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	265168	238923	26245	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26751			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	25133		36919	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8202		11274	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	137774		144626	
Autres comptes	73830		102813	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	244939		295632	
Taxe professionnelle	778		1081	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1656		3032	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2434		4113	
Montant de la TVA. collectée	47414		56677	
Total TVA. déductible sur biens et services	21185		25791	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	3