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BILAN GOLF HOTEL DE CHARMEIL 2016 Siren 432098739				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	44650	38552	6098	6465
Fonds commercial	190714	86144	104570	109790
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	42686		42686	42686
Constructions	599346	480592	118753	143821
Installations techniques, matériel et outillage industriels	760846	536799	224047	222528
Autres immobilisations corporelles	341583	187836	153747	117301
Immobilisations en cours	35457		35457	5342
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10000		10000	85
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	11500		11500	11500
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2036780	1329923	706856	659517
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	44894		44894	45139
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	174441		174441	147883
Avances et acomptes versés sur commandes	6780		6780	7538
Clients et comptes rattachés	101119		101119	63530
Autres créances	86427	24456	61971	85284
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	59182	3241	55941	58862
Disponibilités	373284		373284	395166
Charges constatées d’avance	8215		8215	6199
TOTAL (II)	854341	27698	826644	809602
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2891121	1357621	1533500	1469119
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel				
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	85961		12310	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	85961		12310	
Produit des émissions de titres participatifs	706549		694240	
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	706549		694240	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	68791		40670	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	112248		115235	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	190351		198327	
Dettes fiscales et sociales	211378		262284	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19777		9601	
Produits constatés d’avance (2)	138444		136454	
TOTAL (IV)	740989		762570	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1533500		1469119	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	583718		618819	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	11619		295	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	288041		288041	294588
Production vendue biens				
Production vendue services	2261751		2261751	2237622
Chiffres d’affaires nets	2549792		2549792	2532210
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4950	2113
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15332	39656
Autres produits			8219	8998
Total des produits d’exploitation (I)			2578293	2582977
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			226842	225352
Variation de stock (marchandises)			-26558	-17036
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			417893	435921
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			245	120
Autres achats et charges externes			468001	508125
Impôts, taxes et versements assimilés			103374	106028
Salaires et traitements			939302	944784
Charges sociales			254599	274605
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			101731	147614
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12228	6114
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			244	190
Total des charges d’exploitation (II) 			2497900	2631817
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			80393	-48840
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8168	9375
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8168	9375
Dotations financières sur amortissements et provisions			1844	1397
Intérêts et charges assimilées			861	1143
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2705	2540
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5463	6835
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			85856	-42006
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	105			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1846	
Reprises sur provisions et transferts de charges			53390	
Total des produits exceptionnels (VII)	105		55236	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			921	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			921	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	105		54315	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2586566		2647588	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2500605		2635278	
BENEFICE OU PERTE	85961		12310	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		235363		
Total Immobilisations corporelles		1640762		139154
Total Immobilisations financières		11585		9915
Total Général		1887710		149069
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				235363
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1779916
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21500
Total Général				2036780
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	119108	5588		124696
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1109085	96143		1205228
AMORTISSEMENTS Total Général	1228193	101731		1329923
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	13625	14072		27698
Total Provisions pour dépréciation	13625	14072		27698
TOTAL GENERAL	13625	14072		27698
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12228		
                                             - Financières		1844		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	11500	11500		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	101119	101119		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1220	1220		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	51504	51504		
T. V. A.	7624	7624		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26079	26079		
Charges constatées d’avance	8215	8215		
TOTAL ETAT DES CREANCES	207260	207260		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11619	11619		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	57172	12148	45024	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	190351	190351		
Personnel et comptes rattachés	68703	68703		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	101065	101065		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9696	9696		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31914	31914		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19777	19777		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	138444	138444		
TOTAL – ETAT DES DETTES	628742	583718	45024	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	28656			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11859			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel