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BILAN CLINIQUE CHIRURGICALE DU VAL D'OR 2021 Siren 432087013				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	839717	744172	95544	54866
Fonds commercial	135549		135549	135549
Autres immobilisations incorporelles	92255		92255	92260
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	878514	1049394	-170880	1346
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5474128	3632825	1841303	705243
Autres immobilisations corporelles	10992170	7588528	3403641	3741503
Immobilisations en cours	1959436		1959436	525901
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10		10	10
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2300		2300	2300
Prêts	105894		105894	81462
Autres immobilisations financières	292612		292612	292801
TOTAL (I)	20772589	13014921	7757667	5633245
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	968126		968126	772684
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7602		7602	7964
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3206153	172305	3033848	-212445
Autres créances	986925	125836	861089	443379
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14349		14349	37193
Charges constatées d’avance	36679		36679	51955
TOTAL (II)	5219834	298141	4921693	1100730
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25992426	13313062	12679363	6733976
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1710200		1710200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	510		510	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5140285		-5008049	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	954533		-132236	
Subventions d’investissement	23798		30468	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2451244		-3399107	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	414198		439198	
Provisions pour charges	870220		948069	
TOTAL (III)	1284419		1387268	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	29723		21657	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9094287		5412537	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9706			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2962718		1777581	
Dettes fiscales et sociales	1164013		1231895	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	196328		108386	
Autres dettes	389410		193757	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13846188		8745815	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12679363		6733976	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	808		808	
Production vendue biens				
Production vendue services	17712649		17712649	16000656
Chiffres d’affaires nets	17713458		17713458	16000656
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1512341	892017
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			135806	675277
Autres produits			21002	117005
Total des produits d’exploitation (I)			19382608	17684955
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6811	196151
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2216503	2130810
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6256606	5835075
Impôts, taxes et versements assimilés			888097	891146
Salaires et traitements			5439117	4892042
Charges sociales			2324962	1958261
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1040543	1155835
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			66338	125953
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			19187	270577
Autres charges			2151	184290
Total des charges d’exploitation (II) 			18260318	17640145
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1122290	44810
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1436	100
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1436	100
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			115526	170365
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			115526	170365
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-114089	-170264
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1008200	-125454
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6670		3335	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6670		3335	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	60337		10117	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	60337		10117	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-53667		-6782	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19390715		17688391	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18436181		17820627	
BENEFICE OU PERTE	954533		-132236	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13770			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		981769		85753
Total Immobilisations corporelles		16249280		3054968
Total Immobilisations financières		376573		24244
Total Général		17607623		3164966
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1067523
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1959436		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				19304248
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				400817
Total Général				20772589
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	699092	45080		744172
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11275285	995462		12270748
AMORTISSEMENTS Total Général	11974378	1040543		13014921
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				15000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				870220
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				399198
Total Provisions pour risques et charges	1387268	19187	122036	1284419
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	105966	66338		172305
Autres provisions pour dépréciation	125836			125836
Total Provisions pour dépréciation	231803	66338		298141
TOTAL GENERAL	1619071	85525	122036	1582560
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		85525	122036	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	105894	105894		
Autres immobilisations financières	292612	292612		
Clients douteux ou litigieux	172305	172305		
Autres créances clients	3033848	3033848		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	130383	130383		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14159	14159		
Impôts sur les bénéfices	11069		11069	
T. V. A.	14122	14122		
Autres impôts, taxes versements assimilés	13091	13091		
Divers				
Groupe et associés	4784	4784		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	799316	799316		
Charges constatées d’avance	36679	36679		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4628266	4617196	11069	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	29723	29723		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2972425	2972425		
Personnel et comptes rattachés	457274	457274		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	485036	485036		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30847	30847		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	190855	190855		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	196328	196328		
Groupe et associés	9094287	9094287		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	389410	389410		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13846188	13846188		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	128		117	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	128		117